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單位凈值 (2025-10-16)

1.05540.03%
近1月：0.08%
近1年：2.62%

累計凈值

1.0865
近3月：-0.17%
近3年：8.67%

近6月：0.68%
成立來：8.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：鵬華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0554 1.0865 0.03%
    10-15 1.0551 1.0862 0.01%
    10-14 1.0550 1.0861 0.00%
    10-13 1.0550 1.0861 0.03%
    10-10 1.0547 1.0858 0.01%
    10-09 1.0546 1.0857 0.05%
    09-30 1.0541 1.0852 0.02%
    09-29 1.0539 1.0850 0.02%
    09-26 1.0537 1.0848 0.01%
    09-25 1.0536 1.0847 -0.04%
    09-24 1.0540 1.0851 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    -0.17%
    0.68%
    1.16%
    2.62%
    6.27%
    8.67%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1620 | 3182
    935 | 3190
    1218 | 3151
    671 | 3052
    551 | 2965
    680 | 2846
    1051 | 2298
    900 | 1955
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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