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單位凈值 (2025-08-29)

1.05470.00%
近1月：0.01%
近1年：2.59%

累計凈值

1.0858
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：1.31%
成立來：8.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：37.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0547 1.0858 0.00%
    08-28 1.0547 1.0858 -0.01%
    08-27 1.0548 1.0859 0.01%
    08-26 1.0547 1.0858 0.01%
    08-25 1.0546 1.0857 0.03%
    08-22 1.0543 1.0854 0.00%
    08-21 1.0543 1.0854 0.01%
    08-20 1.0542 1.0853 -0.01%
    08-19 1.0543 1.0854 -0.02%
    08-18 1.0545 1.0856 -0.13%
    08-15 1.0559 1.0870 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.35%
    1.31%
    1.09%
    2.59%
    6.21%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    1565 | 3459
    784 | 3393
    694 | 3284
    698 | 3252
    1118 | 3078
    1185 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

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    良好

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