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單位凈值 (2025-07-02)

1.09660.07%
近1月：0.42%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1546
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：10.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0966 1.1546 0.07%
    07-01 1.0958 1.1538 0.04%
    06-30 1.0954 1.1534 0.01%
    06-27 1.0953 1.1533 0.02%
    06-26 1.0951 1.1531 -0.01%
    06-25 1.0952 1.1532 -0.04%
    06-24 1.0956 1.1536 -0.03%
    06-23 1.0959 1.1539 0.02%
    06-20 1.0957 1.1537 0.03%
    06-19 1.0954 1.1534 0.02%
    06-18 1.0952 1.1532 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    1.00%
    1.15%
    1.24%
    2.95%
    7.72%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3119
    1114 | 3110
    1418 | 3060
    445 | 2985
    537 | 2984
    1506 | 2741
    788 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
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