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單位凈值 (2026-01-16)

1.09750.04%
近1月：0.26%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1585
近3月：0.68%
近3年：11.45%

近6月：0.30%
成立來：10.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0975 1.1585 0.04%
    01-15 1.0971 1.1581 0.03%
    01-14 1.0968 1.1578 0.01%
    01-13 1.0967 1.1577 0.02%
    01-12 1.0965 1.1575 0.03%
    01-09 1.0962 1.1572 0.01%
    01-08 1.0961 1.1571 0.02%
    01-07 1.0959 1.1569 -0.01%
    01-06 1.0960 1.1570 -0.02%
    01-05 1.0962 1.1572 0.04%
    12-31 1.0958 1.1568 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    0.68%
    0.30%
    0.16%
    1.57%
    5.69%
    11.45%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    1140 | 3515
    782 | 3483
    1628 | 3427
    539 | 3522
    898 | 3249
    1339 | 2718
    513 | 2331
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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