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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279
)

單位凈值 (2026-01-13)

0.17100.47%
近1月：1.91%
近1年：4.85%

累計凈值

0.1862
近3月：2.46%
近3年：13.32%

近6月：3.39%
成立來：8.41%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：MSCI US REIT Index | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 0.1710 0.1862 0.47%
    01-12 0.1702 0.1854 -0.06%
    01-09 0.1703 0.1855 0.29%
    01-08 0.1698 0.1850 0.89%
    01-07 0.1683 0.1835 -0.53%
    01-06 0.1692 0.1844 0.77%
    01-05 0.1679 0.1831 0.18%
    12-31 0.1676 0.1828 -0.83%
    12-30 0.1690 0.1842 0.12%
    12-29 0.1688 0.1840 0.24%
    12-26 0.1684 0.1836 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    1.91%
    2.46%
    3.39%
    2.03%
    4.85%
    8.79%
    13.32%
    同類平均
    0.98%
    2.12%
    1.23%
    10.66%
    3.86%
    28.63%
    47.77%
    51.10%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    74 | 357
    167 | 357
    139 | 353
    299 | 347
    201 | 357
    306 | 328
    249 | 273
    169 | 193
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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918 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
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