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單位凈值 (2026-02-27)

1.03340.02%
近1月：0.20%
近1年：1.35%

累計凈值

1.0850
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來：8.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王康佳等
成 立 日：2023-03-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0334 1.0850 0.02%
    02-26 1.0332 1.0848 -0.05%
    02-25 1.0337 1.0853 -0.06%
    02-24 1.0343 1.0859 0.05%
    02-13 1.0338 1.0854 0.00%
    02-12 1.0338 1.0854 0.04%
    02-11 1.0334 1.0850 0.04%
    02-10 1.0330 1.0846 0.02%
    02-09 1.0328 1.0844 0.07%
    02-06 1.0321 1.0837 0.06%
    02-05 1.0315 1.0831 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.20%
    0.51%
    0.64%
    0.38%
    1.35%
    5.28%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    1395 | 3520
    1601 | 3507
    2352 | 3457
    1863 | 3518
    2389 | 3262
    1261 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
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