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單位凈值 (2025-09-04)

1.03320.03%
近1月：-0.31%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1253
近3月：0.14%
近3年：8.43%

近6月：1.17%
成立來：9.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳韞慧等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0332 1.1253 0.03%
    09-03 1.0329 1.1250 0.08%
    09-02 1.0321 1.1242 0.01%
    09-01 1.0320 1.1241 0.03%
    08-29 1.0317 1.1238 0.00%
    08-28 1.0317 1.1238 -0.07%
    08-27 1.0324 1.1245 0.02%
    08-26 1.0322 1.1243 0.04%
    08-25 1.0318 1.1239 0.06%
    08-22 1.0312 1.1233 -0.02%
    08-21 1.0314 1.1235 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.31%
    0.14%
    1.17%
    0.93%
    2.37%
    6.31%
    8.43%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1125 | 3161
    2722 | 3158
    1822 | 3111
    953 | 2994
    946 | 2960
    1293 | 2794
    1129 | 2246
    1160 | 1905
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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