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興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(015906
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凈值估算(25-09-05 11:30)

--
近1月：5.33%
近1年：29.13%

單位凈值 (2025-09-04)

1.1357-1.87%
近3月：11.51%
近3年：13.58%

累計凈值

1.1357
近6月：11.14%
成立來：13.57%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張詩悅等
成 立 日：2022-08-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.75%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.79%
    5.33%
    11.51%
    11.14%
    9.78%
    29.13%
    13.31%
    13.58%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1577 | 4260
    2461 | 4210
    2757 | 3971
    2467 | 3578
    2743 | 3420
    2440 | 3003
    1593 | 2278
    1059 | 1859
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3128.98%
    2024-06-3015.08%
    2023-12-3131.02%
    2023-06-3055.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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402 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 07-24 09:05
434 0 公告興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián) 基金資訊 07-20 09:03
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