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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01820.05%
近1月：-0.46%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.1340
近3月：-0.03%
近3年：11.88%

近6月：1.53%
成立來：13.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2022-05-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-15～2026-06-22/2026-06-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0182 1.1340 0.05%
    09-03 1.0177 1.1335 0.13%
    09-02 1.0164 1.1322 0.01%
    09-01 1.0163 1.1321 0.05%
    08-29 1.0158 1.1316 -0.01%
    08-28 1.0159 1.1317 -0.14%
    08-27 1.0173 1.1331 -0.01%
    08-26 1.0174 1.1332 0.10%
    08-25 1.0164 1.1322 0.14%
    08-22 1.0150 1.1308 -0.04%
    08-21 1.0154 1.1312 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.46%
    -0.03%
    1.53%
    1.20%
    3.24%
    8.60%
    11.88%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    405 | 3153
    2949 | 3150
    2341 | 3103
    319 | 2986
    531 | 2953
    317 | 2787
    193 | 2240
    169 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

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