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單位凈值 (2025-07-04)

1.06520.03%
近1月：0.51%
近1年：4.36%

累計(jì)凈值

1.1056
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：10.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：84.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚晶
成 立 日：2022-08-30管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0652 1.1056 0.03%
    07-03 1.0649 1.1053 0.02%
    07-02 1.0647 1.1051 0.08%
    07-01 1.0638 1.1042 0.05%
    06-30 1.0633 1.1037 -0.03%
    06-27 1.0636 1.1040 0.03%
    06-26 1.0633 1.1037 0.01%
    06-25 1.0632 1.1036 -0.05%
    06-24 1.0637 1.1041 -0.06%
    06-23 1.0860 1.1047 0.02%
    06-20 1.0858 1.1045 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    0.91%
    0.51%
    0.79%
    4.36%
    8.60%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    793 | 3421
    1197 | 3346
    2186 | 3272
    1963 | 3268
    351 | 3023
    482 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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