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交銀恒益靈活配置混合C(014949

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單位凈值 (2025-11-28): 1.17620.24%; 近1月：-0.14%; 近1年：5.20%

累計凈值: 1.1762; 近3月：0.56%; 近3年：5.44%

: 近6月：5.04%; 成立來：3.75%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2022-01-25	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商蛇口	1.20%	-2.63%	股吧
云鋁股份	1.13%	1.06%	股吧
新宙邦	1.07%	2.16%	股吧
江蘇銀行	1.02%	-1.02%	股吧
老板電器	1.00%	-0.19%	股吧
許繼電氣	1.00%	1.99%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.92%	-0.02%	股吧
山金國際	0.91%	1.38%	股吧
中天科技	0.91%	0.06%	股吧
北方華創(chuàng)	0.90%	1.40%	股吧

前十持倉占比合計：10.06%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24粵海 6.99% --
24粵海 6.99% --
25紹興 6.84% --
25紹興 6.84% --
25國債13 4.11% --
前五持倉占比合計：31.77%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24粵海	6.99%	--
24粵海	6.99%	--
25紹興	6.84%	--
25紹興	6.84%	--
25國債13	4.11%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1762	1.1762	0.24%
11-27	1.1734	1.1734	-0.02%
11-26	1.1736	1.1736	-0.09%
11-25	1.1746	1.1746	0.42%
11-24	1.1697	1.1697	0.16%
11-21	1.1678	1.1678	-0.92%
11-20	1.1786	1.1786	-0.16%
11-19	1.1805	1.1805	-0.10%
11-18	1.1817	1.1817	-0.36%
11-17	1.1860	1.1860	-0.32%
11-14	1.1898	1.1898	-0.52%

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交銀恒益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.72%	-0.14%	0.56%	5.04%	4.24%	5.20%	5.71%	5.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1757 \| 2337	495 \| 2335	1230 \| 2326	1847 \| 2307	1894 \| 2274	1895 \| 2260	1797 \| 2186	1355 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.16%	1.00%	-0.81%	1.08%	0.47%	0.26%	-0.11%	-0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1907 \| 2347	1310 \| 2353	1822 \| 2331	796 \| 2336	2136 \| 2322	796 \| 2326	1028 \| 2322	583 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.71%	-0.14%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1383 \| 2336	424 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.89%
2024-12-31 21.57%
2024-06-30 25.59%
2023-12-31 43.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.89%
2024-12-31	21.57%
2024-06-30	25.59%
2023-12-31	43.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-26~至今王藝偉胡湘怡 340天 4.26%
2022-01-25~2024-12-25 王藝偉 2年又335天 -0.49%
更多交銀恒益靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	340天	4.26%
2022-01-25~2024-12-25	王藝偉	2年又335天	-0.49%

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52	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:36
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49	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	10-10 09:09
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75	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:50
115	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 09:16
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146	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:13
133	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:35
115	注意！熱錢正大量流入機器人賽道，已成主題投資焦點。	魚哈哈哈哈1	02-26 23:40
99	熱錢瘋狂涌入機器人賽道，這可是主題投資里的“最強王	八天天	02-26 20:09
112	政策推動低空經(jīng)濟快速發(fā)展，方正富邦創(chuàng)新動力混合基金	林叉叉哈哈	02-25 16:35
479	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:15
569	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-31 09:05
300	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	12-31 09:04
598	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德恒益靈活配	基金資訊	12-26 13:04
1324	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	11-21 19:17
595	公告交銀施羅德基金管理有限公司關于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	11-21 19:14

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