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交銀恒益靈活配置混合C(014949

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單位凈值 (2025-05-09): 1.1194-0.07%; 近1月：0.35%; 近1年：0.54%

累計凈值: 1.1194; 近3月：-0.70%; 近3年：0.21%

: 近6月：-0.21%; 成立來：-1.26%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.00億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2022-01-25	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	0.99%	1.83%	股吧
南方航空	0.97%	-0.69%	股吧
濰柴動力	0.90%	0.00%	股吧
招商蛇口	0.86%	-1.96%	股吧
TCL科技	0.74%	0.23%	股吧
中國廣核	0.69%	0.00%	股吧
保利發(fā)展	0.67%	-2.25%	股吧
老板電器	0.64%	-0.50%	股吧
云鋁股份	0.53%	-0.61%	股吧
華電國際	0.53%	1.91%	股吧

前十持倉占比合計：7.52%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.64% --
25國開 4.64% --
24國債09 4.04% --
23國君15 3.96% --
24電網(wǎng) 3.85% --
前五持倉占比合計：21.13%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.64%	--
25國開	4.64%	--
24國債09	4.04%	--
23國君15	3.96%	--
24電網(wǎng)	3.85%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
9.53%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.05%近3年交銀國企改革靈...
【幸?；肯瓤仫L(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.81%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
逆全球化下，向內(nèi)看消費的新變化
收市點評（25.05.09）——三...
貨幣政策雙降落地，對債市利好還是利...
提升債券比例，均衡配置久期——交銀...
調(diào)增中長久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1194	1.1194	-0.07%
05-08	1.1202	1.1202	0.08%
05-07	1.1193	1.1193	0.13%
05-06	1.1178	1.1178	0.25%
04-30	1.1150	1.1150	-0.21%
04-29	1.1173	1.1173	0.00%
04-28	1.1173	1.1173	-0.02%
04-25	1.1175	1.1175	-0.13%
04-24	1.1190	1.1190	0.06%
04-23	1.1183	1.1183	-0.27%
04-22	1.1213	1.1213	0.06%

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交銀恒益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.39%	0.35%	-0.70%	-0.21%	-0.80%	0.54%	-0.75%	0.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1599 \| 2345	2121 \| 2341	1254 \| 2331	939 \| 2302	1563 \| 2320	1377 \| 2258	903 \| 2151	965 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.81%	1.08%	0.47%	0.26%	-0.11%	-0.93%	-0.59%	0.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1822 \| 2331	796 \| 2337	2137 \| 2323	796 \| 2327	1028 \| 2323	583 \| 2331	433 \| 2319	610 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.71%	-0.14%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1383 \| 2337	424 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 21.57%
2024-06-30 25.59%
2023-12-31 43.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	21.57%
2024-06-30	25.59%
2023-12-31	43.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-12-26~至今王藝偉胡湘怡 135天 -0.77%
2022-01-25~2024-12-25 王藝偉 2年又335天 -0.49%
更多交銀恒益靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	135天	-0.77%
2022-01-25~2024-12-25	王藝偉	2年又335天	-0.49%

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44	這基金不錯，規(guī)模從13億干到現(xiàn)在兩億不到，厲害！	何帥杏加橙	04-25 19:34
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392	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:15
476	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-31 09:05
248	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	12-31 09:04
503	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德恒益靈活配	基金資訊	12-26 13:04
824	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	11-21 19:17
486	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	11-21 19:14
601	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 10:12
353	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	10-11 09:06
613	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-11 09:06
439	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 10:05
457	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:15
914	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限	基金資訊	07-08 07:14
322	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-27 09:09
647	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-20 09:08

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