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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(014848
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02100.06%
近1月：0.22%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.0924
近3月：0.13%
近3年：9.52%

近6月：1.80%
成立來：9.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-06～07-03/06-06～07-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0210 1.0924 0.06%
    05-08 1.0204 1.0918 0.09%
    05-07 1.0195 1.0909 0.01%
    05-06 1.0194 1.0908 0.07%
    04-30 1.0187 1.0901 0.03%
    04-29 1.0184 1.0898 0.03%
    04-28 1.0181 1.0895 0.03%
    04-25 1.0178 1.0892 0.00%
    04-24 1.0178 1.0892 -0.02%
    04-23 1.0180 1.0894 -0.05%
    04-22 1.0185 1.0899 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.22%
    0.13%
    1.80%
    0.42%
    3.04%
    6.84%
    9.52%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    69 | 3398
    2220 | 3368
    2211 | 3312
    1834 | 3194
    1842 | 3287
    1849 | 2953
    1557 | 2435
    1384 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
31 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:08
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141 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-20 07:36
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202 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-19 07:38
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161 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
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210 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于提高宏利閩利一年定期開放債 基金資訊 05-23 09:04
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208 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:09
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204 0 公告宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:07
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