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宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(014848
)

單位凈值 (2025-10-21)

1.02500.00%
近1月：0.22%
近1年：2.34%

累計凈值

1.0964
近3月：0.35%
近3年：8.02%

近6月：0.63%
成立來：9.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0250 1.0964 0.00%
    10-20 1.0250 1.0964 -0.08%
    10-17 1.0258 1.0972 0.21%
    10-16 1.0237 1.0951 0.01%
    10-15 1.0236 1.0950 0.01%
    10-14 1.0235 1.0949 -0.01%
    10-13 1.0236 1.0950 0.03%
    10-10 1.0233 1.0947 -0.03%
    10-09 1.0236 1.0950 0.07%
    09-30 1.0229 1.0943 0.01%
    09-29 1.0228 1.0942 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.22%
    0.35%
    0.63%
    0.82%
    2.34%
    6.06%
    8.02%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    709 | 3179
    427 | 3193
    272 | 3155
    992 | 3058
    1174 | 2963
    1127 | 2849
    1329 | 2303
    1212 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

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宏利基金

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