基金品種

全球市場(chǎng)
宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(014848
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02200.00%
近1月：0.02%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.0934
近3月：0.61%
近3年：9.41%

近6月：0.42%
成立來(lái)：9.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0220 1.0934 0.00%
    07-01 1.0220 1.0934 -0.03%
    06-30 1.0223 1.0937 -0.01%
    06-27 1.0224 1.0938 -0.01%
    06-26 1.0225 1.0939 0.00%
    06-25 1.0225 1.0939 -0.01%
    06-24 1.0226 1.0940 -0.01%
    06-23 1.0227 1.0941 -0.01%
    06-20 1.0228 1.0942 0.01%
    06-19 1.0227 1.0941 -0.03%
    06-18 1.0230 1.0944 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.02%
    0.61%
    0.42%
    0.52%
    2.72%
    6.20%
    9.41%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    3117 | 3119
    3083 | 3110
    2682 | 3060
    2161 | 2985
    2287 | 2984
    1800 | 2741
    1616 | 2196
    1249 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    一般

    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 06-05 09:08
70 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-13 09:11
75 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-13 09:07
57 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
43 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:08
67 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:48
168 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-20 07:36
165 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:38
217 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-19 07:38
169 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:06
173 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
175 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 09:05
223 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于提高宏利閩利一年定期開(kāi)放債 基金資訊 05-23 09:04
284 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-14 07:39
237 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-09 09:09
220 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:09
277 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 05-08 07:50
179 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:13
233 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 09:37
288 0 公告宏利閩利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-20 07:58
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