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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)(014665

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單位凈值 (2026-03-02): 1.12090.31%; 近1月：1.14%; 近1年：10.22%

累計凈值: 1.1209; 近3月：2.62%; 近3年：11.19%

: 近6月：4.50%; 成立來：12.09%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.39億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：楊喆等
成立日：2022-01-25	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
廣發(fā)中債7-10年...	12.81%	0.01%
華安中債7-10年...	9.88%	-0.01%
易方達(dá)中債7-10...	9.14%	0.00%
廣發(fā)純債債券A	7.81%	0.01%
博時上證30年期國...	7.25%	0.00%
廣發(fā)景寧純債A	7.06%	0.03%
鵬揚中債-30年期...	7.06%	-0.09%
廣發(fā)聚源債券(LO...	6.29%	0.02%
永贏創(chuàng)業(yè)板A	5.37%	-2.43%
華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C	4.99%	-2.22%

前十持倉占比合計：77.66%

持倉截止日期: 2025-12-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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44.30%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
29.11%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
32.53%近1年廣發(fā)全球精選股...
美伊沖突推升避險情緒，黃金或迎布局...
重要政策再落地，房地產(chǎn)或迎底部反轉(zhuǎn)?
AI帶來結(jié)構(gòu)性缺電，電網(wǎng)板塊或迎價...
貴金屬+稀有金屬雙輪驅(qū)動，一鍵捕捉...
”鋰礦、電網(wǎng)“行情共振，新能源產(chǎn)業(yè)...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	1.1209	1.1209	0.31%
02-27	1.1174	1.1174	-0.08%
02-26	1.1183	1.1183	-0.22%
02-25	1.1208	1.1208	0.04%
02-24	1.1203	1.1203	0.31%
02-13	1.1168	1.1168	-0.26%
02-12	1.1197	1.1197	0.14%
02-11	1.1181	1.1181	-0.05%
02-10	1.1187	1.1187	-0.07%
02-09	1.1195	1.1195	0.58%
02-06	1.1130	1.1130	-0.05%

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廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.37%	1.14%	2.62%	4.50%	2.37%	10.22%	13.31%	11.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.16%	2.48%	3.37%	2.15%	7.40%	12.06%	8.75%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	65 \| 98	43 \| 96	31 \| 92	14 \| 83	29 \| 96	16 \| 76	22 \| 71	22 \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.79%	4.12%	2.05%	0.31%	-0.19%	2.49%	0.46%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	66 \| 512	141 \| 442	53 \| 439	235 \| 405	377 \| 401	119 \| 391	227 \| 378	161 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.44%	3.38%	-0.64%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	91 \| 512	236 \| 401	123 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-10-24~至今楊喆宋家驥 3年又132天 12.10%
2022-01-25~2022-10-23 楊喆 271天 -0.01%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-10-24~至今	楊喆宋家驥	3年又132天	12.10%
2022-01-25~2022-10-23	楊喆	271天	-0.01%

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