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中歐安悅一年定開債券發(fā)起(014474
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02170.01%
近1月：-1.07%
近1年：1.56%

累計凈值

1.0527
近3月：-1.18%
近3年：5.34%

近6月：-0.48%
成立來：5.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-08-22管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-23/09-22～09-23
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -1.07%
    -1.18%
    -0.48%
    -1.62%
    1.56%
    4.53%
    5.34%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3104 | 3156
    3101 | 3157
    3055 | 3103
    2913 | 2991
    2931 | 2961
    2412 | 2792
    1969 | 2247
    1832 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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