基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞和3個(gè)月定開債券A(013952
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10550.03%
近1月：0.65%
近1年：4.47%

累計(jì)凈值

1.1277
近3月：0.85%
近3年：11.76%

近6月：-0.14%
成立來：13.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2021-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1055 1.1277 0.03%
    07-03 1.1052 1.1274 0.05%
    07-02 1.1047 1.1269 0.11%
    07-01 1.1035 1.1257 0.09%
    06-30 1.1025 1.1247 -0.03%
    06-27 1.1028 1.1250 0.01%
    06-26 1.1027 1.1249 0.05%
    06-25 1.1021 1.1243 -0.05%
    06-24 1.1026 1.1248 -0.10%
    06-23 1.1037 1.1259 0.03%
    06-20 1.1034 1.1256 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.65%
    0.85%
    -0.14%
    0.22%
    4.47%
    8.72%
    11.76%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    312 | 3421
    1490 | 3346
    3131 | 3272
    3021 | 3268
    301 | 3023
    443 | 2467
    537 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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