基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01510.01%
近1月：0.23%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1039
近3月：0.47%
近3年：9.34%

近6月：0.14%
成立來(lái)：10.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0151 1.1039 0.01%
    07-03 1.0150 1.1038 0.01%
    07-02 1.0149 1.1037 0.03%
    07-01 1.0146 1.1034 0.01%
    06-30 1.0145 1.1033 0.01%
    06-27 1.0144 1.1032 0.01%
    06-26 1.0143 1.1031 0.02%
    06-25 1.0141 1.1029 -0.01%
    06-24 1.0142 1.1030 -0.02%
    06-23 1.0144 1.1032 0.01%
    06-20 1.0143 1.1031 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.47%
    0.14%
    0.22%
    2.59%
    6.08%
    9.34%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    726 | 957
    546 | 946
    808 | 943
    912 | 939
    913 | 939
    147 | 884
    169 | 769
    119 | 600
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 收蛋少了些，我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 之鈞祿福 06-12 17:45
102 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:27
57 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 05-22 14:26
70 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：二季度債市預(yù)計(jì)將回歸基本面交易 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
114 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 05-09 07:23
76 0 信澳優(yōu)享債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 信達(dá)澳亞基金周帥 04-23 18:00
85 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:30
71 0 估值收4個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
80 0 今天預(yù)計(jì)收2個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-10 15:34
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106 0 今天預(yù)計(jì)掉4個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 03-28 16:53
93 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:34
82 0 今天預(yù)計(jì)收14個(gè)蛋 鐵面無(wú)私的青崖 03-20 15:38
83 0 今天估計(jì)收9個(gè)蛋 基民0197G51h21 03-20 12:32
85 0 當(dāng)前建議以確定性的資金交易優(yōu)先 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 02-21 14:43
711 0 現(xiàn)券的性價(jià)比較之前在提高 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
637 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:08
481 0 關(guān)注本輪調(diào)整形成的配置機(jī)會(huì) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-17 10:03
581 0 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好依舊維持在偏低狀態(tài) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-10 09:45
350 0 還有沒入$中歐純債債券(LOF)C$的嗎，近一個(gè)月 妙法善緣 01-09 20:09
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