基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.01490.05%
近1月：0.04%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1037
近3月：0.23%
近3年：8.22%

近6月：0.65%
成立來：10.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：57.48億元（2025-06-30）基金經理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0149 1.1037 0.05%
    09-02 1.0144 1.1032 0.02%
    09-01 1.0142 1.1030 0.04%
    08-29 1.0138 1.1026 0.02%
    08-28 1.0136 1.1024 -0.04%
    08-27 1.0140 1.1028 -0.02%
    08-26 1.0142 1.1030 0.03%
    08-25 1.0139 1.1027 0.05%
    08-22 1.0134 1.1022 -0.01%
    08-21 1.0135 1.1023 0.04%
    08-20 1.0131 1.1019 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    0.23%
    0.65%
    0.20%
    2.05%
    5.53%
    8.22%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    18 | 962
    706 | 958
    829 | 944
    876 | 937
    901 | 937
    333 | 889
    176 | 773
    180 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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