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鵬華永寧3個(gè)月定開債券(013538
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.08990.06%
近1月：0.25%
近1年：4.99%

累計(jì)凈值

1.1101
近3月：1.03%
近3年：10.69%

近6月：1.24%
成立來：11.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧明明等
成 立 日：2022-04-08管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-23～08-19/07-21～08-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月18日15:00~08月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0899 1.1101 0.06%
    06-30 1.0892 1.1094 -0.02%
    06-27 1.0894 1.1096 0.03%
    06-26 1.0891 1.1093 0.02%
    06-25 1.0889 1.1091 -0.04%
    06-24 1.0893 1.1095 -0.05%
    06-23 1.0898 1.1100 0.01%
    06-20 1.0897 1.1099 0.01%
    06-19 1.0896 1.1098 0.02%
    06-18 1.0894 1.1096 0.01%
    06-17 1.0893 1.1095 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.03%
    1.24%
    1.24%
    4.99%
    7.95%
    10.69%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    208 | 3118
    2187 | 3113
    1318 | 3063
    438 | 2987
    438 | 2987
    159 | 2743
    618 | 2198
    755 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 05-21 09:11
52 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-21 09:09
76 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-17 08:11
56 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:14
61 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:51
94 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-24 07:01
105 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-06 09:04
105 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 02-06 08:51
76 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:06
186 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-26 06:59
143 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
167 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 08:05
291 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-29 07:08
186 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:05
184 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:12
191 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 08:05
259 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 08:13
277 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-28 07:14
183 0 鵬華基本面投資專家鄧明明：債市維持震蕩走勢，持續(xù)追 鵬華基金 03-14 15:11
306 0 公告鵬華永寧3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-07 09:06
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