本基金已終止
終止日期：2025-11-05
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-04 1.0451 1.0451 -0.59% 11-03 1.0513 1.0513 0.10% 10-31 1.0503 1.0503 -0.56% 10-30 1.0562 1.0562 0.06% 10-29 1.0556 1.0556 0.30% 10-28 1.0524 1.0524 -0.52% 10-27 1.0579 1.0579 0.79% 10-24 1.0496 1.0496 0.86% 10-23 1.0406 1.0406 0.05% 10-22 1.0401 1.0401 -0.26% 10-21 1.0428 1.0428 0.57%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.69%-1.23%3.74%5.21%4.87%6.28%9.74%8.10%同類平均-0.22%-0.17%2.65%5.53%5.98%7.25%11.43%9.46%滬深3000.99%-1.22%3.45%19.30%17.46%16.33%35.96%16.74%同類排名1161 | 13211127 | 1320304 | 1312572 | 1309637 | 1287647 | 1273687 | 1219645 | 1087四分位排名
不佳
不佳
優(yōu)秀
良好
良好
一般
一般
一般
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- 2025年3季度投資風格
報告期 基金換手率 2025-06-30 72.38% 2024-12-31 106.54% 2024-06-30 93.92% 2023-12-31 90.47% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 44.01%
華安智聯(lián)混合(LOF)C近1年 43.44%
富國久利穩(wěn)健配置混合A近1年 34.86%
富國久利穩(wěn)健配置混合E近1年 34.85%
交銀鴻泰一年持有期混合C近1年 6.28%
交銀穩(wěn)健配置混合
日漲幅1.40%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A
日漲幅1.39%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C
日漲幅1.39%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y
日漲幅1.39%
交銀中證環(huán)境治理(LO
日漲幅1.37%
交銀中證環(huán)境治理(LO
日漲幅1.36%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 20人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 28人 |
| 交銀鴻泰一年持有期混合A | 20人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 25人 |
| 諾安成長混合A | 20人 |
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