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單位凈值 (2025-12-12)

1.0079-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1159
近3月：0.53%
近3年：9.31%

近6月：-0.12%
成立來：12.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-21/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0079 1.1159 -0.04%
    12-11 1.0083 1.1163 0.05%
    12-10 1.0078 1.1158 0.04%
    12-09 1.0074 1.1154 0.05%
    12-08 1.0069 1.1149 0.01%
    12-05 1.0068 1.1148 0.05%
    12-04 1.0063 1.1143 -0.11%
    12-03 1.0074 1.1154 -0.03%
    12-02 1.0077 1.1157 -0.03%
    12-01 1.0080 1.1160 0.03%
    11-28 1.0077 1.1157 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.53%
    -0.12%
    0.31%
    0.95%
    6.39%
    9.31%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    1283 | 3513
    717 | 3484
    2541 | 3397
    2393 | 3241
    2264 | 3200
    1131 | 2673
    1406 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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