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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏聚鑫六個月持有(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏聚鑫六個月持有(FOF)A(012776

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單位凈值 (2025-09-03): 1.06900.02%; 近1月：1.46%; 近1年：8.99%

累計凈值: 1.0690; 近3月：3.39%; 近3年：6.59%

: 近6月：3.22%; 成立來：6.90%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.76億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：廉趙峰等
成立日：2021-09-15	管理人：華夏基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏鼎茂債券A	14.69%	-0.11%
華夏希望債券A	9.66%	0.17%
華夏純債債券A	9.42%	-0.04%
華夏鼎泓債券A	9.21%	0.18%
華夏鼎融債券A	6.85%	0.36%
華夏精選固定收益配...	5.47%	--
華夏精選固定收益配...	3.16%	--
大成有色金屬期貨E...	2.85%	-0.06%
大成睿享混合C	2.74%	0.99%
惠理高息股票基金	2.42%	--

前十持倉占比合計：66.47%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0690	1.0690	0.02%
09-02	1.0688	1.0688	-0.21%
09-01	1.0711	1.0711	0.21%
08-29	1.0689	1.0689	0.11%
08-28	1.0677	1.0677	0.08%
08-27	1.0668	1.0668	-0.26%
08-26	1.0696	1.0696	-0.05%
08-25	1.0701	1.0701	0.32%
08-22	1.0667	1.0667	0.15%
08-21	1.0651	1.0651	0.01%
08-20	1.0650	1.0650	0.08%

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華夏聚鑫六個月持有(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	1.46%	3.39%	3.22%	4.55%	8.99%	7.49%	6.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	1.56%	3.25%	3.81%	4.31%	8.51%	6.65%	4.95%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 424	188 \| 424	177 \| 416	229 \| 392	178 \| 375	161 \| 364	149 \| 314	59 \| 168
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.54%	1.40%	0.76%	2.21%	0.89%	0.22%	-0.69%	-1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	355 \| 439	49 \| 405	243 \| 401	146 \| 391	97 \| 378	236 \| 376	177 \| 365	133 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.13%	-0.53%	-2.34%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	160 \| 401	111 \| 365	28 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-03~至今廉趙峰于成曜 94天 3.47%
2021-09-15~2025-06-02 廉趙峰 3年又261天 3.30%
更多華夏聚鑫六個月持有(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-03~至今	廉趙峰于成曜	94天	3.47%
2021-09-15~2025-06-02	廉趙峰	3年又261天	3.30%

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45	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 09:20
43	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-21 09:31
89	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-06 09:38
77	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	06-06 09:38
71	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于增聘華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有	基金資訊	06-05 09:08
78	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-30 09:13
59	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-30 09:11
64	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-22 09:25
92	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-31 09:28
324	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-22 10:03
392	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	10-25 10:09
450	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	08-30 09:23
490	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	07-18 09:14
593	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-31 09:07
203	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	05-31 09:07
570	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	04-19 09:10
606	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	03-28 09:54
622	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	01-19 09:15
665	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	12-13 09:06
262	公告華夏聚鑫優(yōu)選六個月持有期混合型基金中基金(FOF)	基金資訊	12-13 09:06

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