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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-1.09%
近1年：5.92%

單位凈值 (2025-11-28)

1.08740.03%
近3月：0.68%
近3年：22.77%

累計凈值

1.2674
近6月：3.74%
成立來：28.12%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0874 1.2674 0.03%
    11-27 1.0871 1.2671 0.16%
    11-26 1.0854 1.2654 -0.49%
    11-25 1.0907 1.2707 0.46%
    11-24 1.0857 1.2657 -0.75%
    11-21 1.0939 1.2739 -1.36%
    11-20 1.1090 1.2890 -0.05%
    11-19 1.1095 1.2895 0.43%
    11-18 1.1047 1.2847 -1.33%
    11-17 1.1196 1.2996 -0.36%
    11-14 1.1236 1.3036 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    -1.09%
    0.68%
    3.74%
    1.18%
    5.92%
    16.30%
    22.77%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.64%
    -1.27%
    0.07%
    0.29%
    -3.69%
    1.61%
    8.67%
    11.23%
    同類排名
    4629 | 4672
    982 | 4562
    2297 | 4331
    3740 | 3932
    3304 | 3410
    2907 | 3216
    2030 | 2428
    1188 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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