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凈值估算(25-09-05 14:46)

--
近1月：-1.50%
近1年：10.61%

單位凈值 (2025-09-04)

1.08340.50%
近3月：0.77%
近3年：19.41%

累計凈值

1.2484
近6月：5.50%
成立來：25.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0834 1.2484 0.50%
    09-03 1.0780 1.2430 -0.93%
    09-02 1.0881 1.2531 0.49%
    09-01 1.0828 1.2478 -0.46%
    08-29 1.0878 1.2528 -0.64%
    08-28 1.0948 1.2598 0.14%
    08-27 1.0933 1.2583 -1.76%
    08-26 1.1129 1.2779 -0.28%
    08-25 1.1160 1.2810 0.62%
    08-22 1.1091 1.2741 -0.14%
    08-21 1.1106 1.2756 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.04%
    -1.50%
    0.77%
    5.50%
    -0.55%
    10.61%
    11.71%
    19.41%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    -1.59%
    -1.87%
    2.20%
    -4.83%
    7.09%
    4.77%
    8.84%
    同類排名
    1105 | 4260
    4067 | 4210
    3932 | 3971
    3283 | 3578
    3355 | 3420
    2932 | 3003
    1681 | 2278
    701 | 1859
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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