凈值估算--
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- 近1月：4.97%
- 近1年：11.42%
單位凈值 (2025-07-01)
- 0.3843-0.88%
- 近3月：14.10%
- 近3年：87.01%
- 0.3843
- 近6月：4.97%
- 成立來：43.88%
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| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥（019670） | 近1年 | 81.02% | 購買 | |
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| 匯添富恒生生物科技（020634） | 近1年 | 76.84% | 購買 |
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- 當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數據。須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 0.3843 0.3843 -0.88% 06-30 0.3877 0.3877 0.57% 06-27 0.3855 0.3855 0.36% 06-26 0.3841 0.3841 0.89% 06-25 0.3807 0.3807 0.24% 06-24 0.3798 0.3798 1.39% 06-23 0.3746 0.3746 0.97% 06-20 0.3710 0.3710 -- 06-18 0.3724 0.3724 0.00% 06-17 0.3724 0.3724 -0.93% 06-16 0.3759 0.3759 1.32%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.18%4.97%14.10%4.97%4.97%11.42%46.01%87.01%同類平均0.44%4.01%6.55%12.03%12.03%22.90%28.95%40.80%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟蹤標的1.82%6.10%15.63%7.94%7.76%13.14%49.16%95.43%同類排名114 | 34172 | 34176 | 339235 | 326235 | 326209 | 30713 | 22326 | 157四分位排名
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
一般
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET
近1年 92.83%
匯添富恒生生物科技ET近1年 83.61%
華夏恒生生物科技ETF近1年 83.41%
南方恒生生物科技ETF近1年 82.43%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 81.02%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ET近1年 80.50%
建信納斯達克100指數近1年 11.42%
建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五
日漲幅1.02%
建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五
日漲幅1.01%
建信滬深300紅利ETF
日漲幅0.92%
建信滬深300紅利ET
日漲幅0.86%
建信滬深300紅利ET
日漲幅0.85%
建信紅利精選股票發(fā)起A
日漲幅0.73%
建信紅利精選股票發(fā)起C
日漲幅0.73%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 1039人 |
| 建信納斯達克100指數 | 1119人 |
| 國泰納斯達克100指數 | 887人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 980人 |
| 建信納斯達克100指數 | 985人 |
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