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中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A(012704

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單位凈值 (2026-03-04): 0.9506-1.05%; 近1月：-2.55%; 近1年：18.15%

累計凈值: 0.9506; 近3月：3.66%; 近3年：10.41%

: 近6月：8.15%; 成立來：-4.94%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：涂海強
成立日：2021-11-03	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
徐工機械	3.18%	0.08%	股吧
新易盛	3.00%	-3.36%	股吧
阿里巴巴-W	2.73%	--	股吧
山東黃金	2.17%	-4.58%	股吧
牧原股份	2.12%	1.29%	股吧
東方電纜	2.00%	1.53%	股吧
冰輪環(huán)境	1.87%	0.20%	股吧
航材股份	1.75%	4.76%	股吧
華魯恒升	1.73%	-0.47%	股吧
華泰證券	1.11%	-2.77%	股吧

前十持倉占比合計：21.66%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.93% --
前一持倉占比合計：5.93%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.93%	--

公司觀點

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求穩(wěn)為先積極添利
12.59%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
17.02%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
34.57%近3年中銀智能制造股...
中東地緣升級，避險推升金價
春節(jié)假期黃金價格震蕩向上，國際市場...
市場波動增加，金價震蕩收漲！
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	0.9506	0.9506	-1.05%
03-03	0.9607	0.9607	-2.04%
03-02	0.9807	0.9807	-0.37%
02-27	0.9843	0.9843	0.22%
02-26	0.9821	0.9821	-0.19%
02-25	0.9840	0.9840	1.01%
02-24	0.9742	0.9742	0.14%
02-13	0.9728	0.9728	-1.28%
02-12	0.9854	0.9854	-0.01%
02-11	0.9855	0.9855	0.15%
02-10	0.9840	0.9840	0.61%

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中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.39%	-2.55%	3.66%	8.15%	1.46%	18.15%	33.36%	10.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.74%	-1.22%	7.68%	12.17%	4.15%	27.49%	39.74%	19.46%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1476 \| 2324	1652 \| 2322	1374 \| 2312	1245 \| 2298	1423 \| 2317	1335 \| 2258	1103 \| 2177	1211 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.05%	19.29%	0.43%	-0.67%	0.84%	15.03%	-3.98%	-2.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1521 \| 2338	1038 \| 2347	1563 \| 2353	1773 \| 2331	863 \| 2336	303 \| 2322	1636 \| 2326	1364 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	17.76%	8.60%	-14.33%	-14.70%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1315 \| 2338	636 \| 2336	1512 \| 2330	1000 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 307.36%
2024-12-31 274.40%
2024-06-30 196.42%
2023-12-31 251.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	307.36%
2024-12-31	274.40%
2024-06-30	196.42%
2023-12-31	251.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-24~至今	涂海強	315天	23.06%
2023-03-20~2025-04-23	王睿	2年又35天	-7.66%
2021-11-03~2023-03-19	李建劉騰	1年又136天	-16.34%

點擊	標題	作者	最新更新時間
58	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-22 09:06
51	別的板塊跌下去就躺平了，它還能爬起來，這就是差別！	歡快的邱	01-13 13:03
56	小弟沒VIP通道，只能買基。查了同泰競爭優(yōu)勢重倉東	熊貓的理財滾滾	12-29 21:53
64	同泰新能源一年持有期基金以全市場第一的成績，展示了	鱷魚穩(wěn)盈湯	12-19 14:16
58	漲得猛，更要拿得住。我拿同泰開泰混合C(00777	豪邁奔放的施浚琳66	12-16 11:07
78	北交所回撤了15%了，情緒調(diào)整估計到位啦！震蕩夠久	資本界的豹追速	12-05 13:12
67	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）驚艷全場！昨天全市場第	一只精算的麻雀	11-27 10:56
70	同泰慧盈的排名太能打了！各階段都保持優(yōu)秀表現(xiàn)，深耕	詼諧幽默的石靖嫻	11-20 10:41
105	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:06
125	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:09
214	哈哈，2025年后醫(yī)藥投資變?nèi)菀琢?！同泰大健康最?/a>	大姚鍵素	08-04 04:22
133	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:06
103	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金(中銀興	基金資訊	06-26 09:27
124	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	06-26 09:06
143	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金(中銀興	基金資訊	04-24 09:06
145	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	04-24 09:04
158	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理	基金資訊	04-24 07:03
135	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:35
153	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 09:05
472	公告中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:04

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紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 149.18%

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易方達消費行業(yè)股票	187人

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