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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方興潤價值一年持有混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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南方興潤價值一年持有混合A(011363

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單位凈值 (2025-08-29): 0.90861.08%; 近1月：5.82%; 近1年：39.61%

累計凈值: 0.9086; 近3月：12.41%; 近3年：13.65%

: 近6月：19.60%; 成立來：-9.14%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：45.26億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
小米集團-W	7.62%	--	股吧
宇通客車	7.16%	0.99%	股吧
泡泡瑪特	6.91%	--	股吧
石藥集團	4.90%	--	股吧
美的集團	4.28%	0.29%	股吧
亞鉀國際	4.03%	3.32%	股吧
金山軟件	3.24%	--	股吧
渣打集團	2.70%	--	股吧
美圖公司	2.32%	--	股吧
寧德時代	1.96%	10.37%	股吧

前十持倉占比合計：45.12%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22農(nóng)發(fā) 2.13% --
24農(nóng)發(fā) 2.11% --
23國開 1.24% --
前三持倉占比合計：5.48%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)發(fā)	2.13%	--
24農(nóng)發(fā)	2.11%	--
23國開	1.24%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	0.9086	0.9086	1.08%
08-28	0.8989	0.8989	0.14%
08-27	0.8976	0.8976	-1.94%
08-26	0.9154	0.9154	0.73%
08-25	0.9088	0.9088	1.44%
08-22	0.8959	0.8959	0.63%
08-21	0.8903	0.8903	0.61%
08-20	0.8849	0.8849	1.97%
08-19	0.8678	0.8678	-0.54%
08-18	0.8725	0.8725	-0.18%
08-15	0.8741	0.8741	0.77%

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南方興潤價值一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.42%	5.82%	12.41%	19.60%	25.69%	39.61%	35.90%	13.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1195 \| 2347	1314 \| 2340	1425 \| 2330	878 \| 2309	790 \| 2296	1002 \| 2258	403 \| 2168	610 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.39%	6.72%	-1.15%	4.06%	3.76%	6.31%	-3.44%	-6.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	252 \| 2353	414 \| 2331	1250 \| 2336	1685 \| 2322	174 \| 2326	168 \| 2322	1202 \| 2330	1331 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.47%	-12.21%	-11.78%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	298 \| 2336	1356 \| 2330	811 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
2023-12-31 106.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%
2023-12-31	106.36%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-02-03~至今史博 4年又211天 -9.14%
更多南方興潤價值一年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-02-03~至今	史博	4年又211天	-9.14%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
40	0	公告南方興潤價值一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 08:08
6115	7	最近	愛情承辦法	08-29 21:44
49	1	中長線布局應(yīng)該還蠻劃算的，要不來搞點試試吧	濁酒86	08-29 21:42
39	0	無語	基民96mzJ0	08-29 18:07
28	0	不知道大家最近都在哪里發(fā)財??？	誘惑Bait	08-29 17:35
30	0	大盤整體走勢都不太好，哪里都一樣	西瓜味de風(fēng)	08-29 17:21
36	0	大盤慢慢的好起來了，期待一下吧	你為他痛苦	08-29 15:34
26	0	成立至今和同類平均水平還差10%	基民31x13g6025	08-29 10:09
33	0	我買過最差的雞，趕快繞道	基民96mzJ0	08-28 22:27
3408	13	市	波段獵鷹12	08-28 20:25
27	0	$南方興潤價值一年持有混合A$看來這支基就是太差今	基民3k756E7392	08-28 20:19
3607	12	港	牛熊棋攤主77	08-28 20:18
3484	12	在	紅利玄鯨躍	08-28 20:03
9515	21	港股	高增穩(wěn)倉	08-28 09:35
3525	15	看	陳麥克	08-28 05:55
199	3	大家打算什么時候撤？	基民936099WC51	08-27 21:51
38	0	漲了時候，從來沒張這么多。今天淳厚都沒跌這么多喂無	c5618231430338607	08-27 20:57
58	0	港股	新興市場探寶隊3	08-27 12:45
251	2	股票漲了凈值也不讓你漲，想回本？門都沒有	基民85wFK9	08-25 20:00
7529	14	港股	幽默的石日軒1	08-24 20:24

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