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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：4.23%

單位凈值 (2025-05-09)

1.05530.01%
近3月：0.21%
近3年：12.13%

累計凈值

1.1394
近6月：2.23%
成立來：14.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0553 1.1394 0.01%
    05-08 1.0552 1.1393 0.09%
    05-07 1.0542 1.1383 -0.04%
    05-06 1.0546 1.1387 0.01%
    04-30 1.0545 1.1386 0.03%
    04-29 1.0542 1.1383 0.10%
    04-28 1.0531 1.1372 0.08%
    04-25 1.0523 1.1364 0.03%
    04-24 1.0520 1.1361 0.00%
    04-23 1.0520 1.1361 -0.06%
    04-22 1.0526 1.1367 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    0.21%
    2.23%
    0.37%
    4.23%
    9.88%
    12.13%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.03%
    -0.76%
    -0.45%
    -1.21%
    -0.36%
    -0.34%
    -0.99%
    同類排名
    480 | 591
    335 | 582
    241 | 572
    124 | 532
    203 | 560
    123 | 456
    50 | 330
    69 | 258
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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