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博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A(012692
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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0492-0.05%
近3月：-0.10%
近3年：11.03%

累計凈值

1.1424
近6月：0.58%
成立來：14.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0492 1.1424 -0.05%
    09-04 1.0497 1.1429 -0.01%
    09-03 1.0498 1.1430 0.05%
    09-02 1.0493 1.1425 0.03%
    09-01 1.0490 1.1422 0.05%
    08-29 1.0485 1.1417 0.02%
    08-28 1.0483 1.1415 -0.04%
    08-27 1.0487 1.1419 -0.03%
    08-26 1.0490 1.1422 0.09%
    08-25 1.0481 1.1413 0.04%
    08-22 1.0477 1.1409 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.21%
    -0.10%
    0.58%
    0.24%
    2.29%
    9.23%
    11.03%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.34%
    -0.52%
    -0.56%
    -1.79%
    -1.06%
    -1.10%
    -1.74%
    同類排名
    196 | 604
    471 | 596
    459 | 572
    335 | 548
    273 | 531
    170 | 487
    33 | 333
    44 | 277
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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