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單位凈值 (2025-12-16)

1.02380.00%
近1月：0.05%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.0888
近3月：0.36%
近3年：6.55%

近6月：0.67%
成立來：9.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0238 1.0888 0.00%
    12-15 1.0238 1.0888 0.00%
    12-12 1.0238 1.0888 0.01%
    12-11 1.0237 1.0887 0.01%
    12-10 1.0236 1.0886 0.01%
    12-09 1.0235 1.0885 0.01%
    12-08 1.0234 1.0884 0.00%
    12-05 1.0234 1.0884 0.01%
    12-04 1.0233 1.0883 -0.02%
    12-03 1.0235 1.0885 0.00%
    12-02 1.0235 1.0885 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.36%
    0.67%
    1.20%
    1.35%
    3.94%
    6.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    829 | 3224
    541 | 3228
    1193 | 3199
    533 | 3119
    918 | 2963
    917 | 2926
    2178 | 2419
    1885 | 2057
    四分位排名

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

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