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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01800.02%
近1月：0.21%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.0830
近3月：0.54%
近3年：6.21%

近6月：0.60%
成立來：8.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0180 1.0830 0.02%
    07-01 1.0178 1.0828 0.02%
    06-30 1.0176 1.0826 0.01%
    06-27 1.0175 1.0825 0.02%
    06-26 1.0173 1.0823 -0.01%
    06-25 1.0174 1.0824 0.00%
    06-24 1.0174 1.0824 -0.01%
    06-23 1.0175 1.0825 0.01%
    06-20 1.0174 1.0824 0.01%
    06-19 1.0173 1.0823 0.01%
    06-18 1.0172 1.0822 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.54%
    0.60%
    0.62%
    1.75%
    4.13%
    6.21%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2661 | 3110
    2722 | 3103
    2801 | 3051
    1743 | 2977
    2043 | 2976
    2578 | 2733
    2083 | 2190
    1770 | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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