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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家招瑞回報一年持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家招瑞回報一年持有混合A(012435

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0919-0.12%; 近1月：-0.50%; 近1年：8.60%

累計凈值: 1.0919; 近3月：0.51%; 近3年：12.20%

: 近6月：6.31%; 成立來：9.19%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蘇謀東等
成立日：2021-08-17	管理人：萬家基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
橫店東磁	0.24%	-1.66%	股吧
三花智控	0.22%	-4.02%	股吧
隆鑫通用	0.21%	1.59%	股吧
巨化股份	0.20%	-0.74%	股吧
伊利股份	0.19%	-0.27%	股吧
蘇美達	0.17%	0.00%	股吧
中國建筑	0.17%	0.19%	股吧
恒立液壓	0.16%	0.00%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.16%	-0.12%	股吧
云天化	0.15%	-0.78%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	7.84%	--
25農(nóng)發(fā)	7.84%	--
24國債23	7.73%	--
24國債23	7.73%	--
21興業(yè)	7.71%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0919	1.0919	-0.12%
12-01	1.0932	1.0932	0.16%
11-28	1.0915	1.0915	0.19%
11-27	1.0894	1.0894	-0.02%
11-26	1.0896	1.0896	-0.09%
11-25	1.0906	1.0906	0.19%
11-24	1.0885	1.0885	0.13%
11-21	1.0871	1.0871	-0.58%
11-20	1.0934	1.0934	-0.08%
11-19	1.0943	1.0943	-0.03%
11-18	1.0946	1.0946	-0.25%

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萬家招瑞回報一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.50%	0.51%	6.31%	7.88%	8.60%	13.29%	12.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	626 \| 1311	765 \| 1307	666 \| 1295	311 \| 1292	290 \| 1270	282 \| 1262	387 \| 1207	375 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.39%	0.96%	1.39%	1.79%	1.65%	1.20%	0.10%	-0.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	368 \| 1361	744 \| 1366	271 \| 1341	415 \| 1373	821 \| 1374	510 \| 1402	998 \| 1403	325 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.82%	-0.24%	-2.95%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	756 \| 1373	571 \| 1401	518 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 156.58%
2024-12-31 200.12%
2024-06-30 186.28%
2023-12-31 124.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	156.58%
2024-12-31	200.12%
2024-06-30	186.28%
2023-12-31	124.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-08-01~至今蘇謀東張永強 2年又124天 12.09%
2021-08-17~2023-07-31 蘇謀東 1年又348天 -2.47%
更多萬家招瑞回報一年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-01~至今	蘇謀東張永強	2年又124天	12.09%
2021-08-17~2023-07-31	蘇謀東	1年又348天	-2.47%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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61	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-29 09:16
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43	0	持有008181的日子挺舒心，歡瑞漲停，愷英網(wǎng)絡也	理財派的駝峰	11-25 11:03
63	0	公告萬家招瑞回報一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-25 09:09
67	0	公告萬家招瑞回報一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:42
138	2	萬家基金蘇謀東：債市后續(xù)怎么看？我在二季報中說了這	萬家基金	08-19 07:36
293	1	債市后續(xù)怎么看？我在二季報中說了這些！	萬家基金蘇謀東	07-22 17:43
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171	3	萬家基金蘇謀東：二季度債市怎么看？聊聊我的觀點	萬家基金	04-29 15:45
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155	0	公告萬家招瑞回報一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:23
1496	1	萬家基金蘇謀東：債市后續(xù)怎么看？我在四季報中這樣說	萬家基金	03-20 19:13
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