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天天基金網(wǎng)>全部基金>天弘安康頤享12個月持有C 手機訪問當前基金品種頁

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天弘安康頤享12個月持有C(012070

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單位凈值 (2026-01-29): 1.0823-0.11%; 近1月：1.63%; 近1年：4.49%

累計凈值: 1.0923; 近3月：0.77%; 近3年：7.65%

: 近6月：2.60%; 成立來：9.29%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.10億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姜曉麗等
成立日：2021-06-08	管理人：天弘基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	1.50%	--	股吧
中國太保	1.14%	-1.36%	股吧
華友鈷業(yè)	0.95%	-8.40%	股吧
海光信息	0.83%	1.21%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.81%	0.09%	股吧
泡泡瑪特	0.78%	--	股吧
上海復旦	0.76%	--	股吧
昊華科技	0.59%	-4.20%	股吧
能特科技	0.54%	-1.70%	股吧
鼎龍股份	0.52%	1.67%	股吧

前十持倉占比合計：8.42%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24工銀 9.54% --
24華夏 9.48% --
魯高KY06 9.45% --
21光證G9 9.45% --
24平安 9.38% --
前五持倉占比合計：47.30%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24工銀	9.54%	--
24華夏	9.48%	--
魯高KY06	9.45%	--
21光證G9	9.45%	--
24平安	9.38%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-29	1.0823	1.0923	-0.11%
01-28	1.0835	1.0935	0.21%
01-27	1.0812	1.0912	0.03%
01-26	1.0809	1.0909	-0.06%
01-23	1.0816	1.0916	0.12%
01-22	1.0803	1.0903	0.08%
01-21	1.0794	1.0894	0.27%
01-20	1.0765	1.0865	-0.02%
01-19	1.0767	1.0867	0.12%
01-16	1.0754	1.0854	-0.04%
01-15	1.0758	1.0858	0.15%

更多凈值信息>

天弘安康頤享12個月持有C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	1.63%	0.77%	2.60%	1.66%	4.49%	11.04%	7.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	2.39%	2.26%	5.36%	2.35%	8.95%	16.51%	11.60%
滬深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	766 \| 1307	803 \| 1312	999 \| 1294	940 \| 1280	773 \| 1312	972 \| 1257	872 \| 1208	769 \| 1077
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.45%	2.31%	1.13%	-0.28%	1.42%	1.67%	1.57%	0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	981 \| 1354	874 \| 1361	598 \| 1366	1061 \| 1341	570 \| 1373	808 \| 1374	338 \| 1402	727 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.71%	5.61%	-0.01%	-5.96%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1021 \| 1354	601 \| 1373	530 \| 1401	874 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.89%
2024-12-31 20.73%
2024-06-30 20.48%
2023-12-31 36.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.89%
2024-12-31	20.73%
2024-06-30	20.48%
2023-12-31	36.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-03~至今	姜曉麗胡彧	1年又302天	9.12%
2023-07-06~2024-04-02	姜曉麗賀劍胡彧	271天	0.36%
2021-06-08~2023-07-05	姜曉麗賀劍	2年又27天	-0.21%

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28	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:25
67	0	A股腦機接口板塊單日資金流入超50億元，20只個股	精準的嚴唯l	01-08 22:59
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40	0	不想做“掛單價”背景板？008998給你VIP座位	海鷗投資翯	12-30 14:45
33	0	分享一個“懶人吃肉”法：看好東杰智能并購前景，但又	金海豚波波	12-19 13:43
44	0	市場大跌讓投資氛圍變得緊張，但牛市的大趨勢沒有動搖	鴿眼識基	11-28 13:55
79	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:27
87	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:36
99	0	穩(wěn)坐第一！同泰大健康太驚喜$同泰大健康主題混合C$	大姚鍵素	08-03 10:19
94	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:25
85	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日大漲2.79%	沈璽征	07-18 13:38
75	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金(C類	基金資訊	06-27 09:13
106	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:27
353	2	不敢減倉，也不敢加倉，這種行情還有什么解法？	財商俠客行	04-11 02:55
130	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-31 10:17
144	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	03-08 09:23
144	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:55
829	0	公告天弘基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理助理的任職公告	基金資訊	10-26 09:24

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