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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-4.07%
近1年：4.52%

單位凈值 (2025-07-02)

0.6909-0.06%
近3月：-3.93%
近3年：-33.57%

累計凈值

0.6909
近6月：-3.40%
成立來：-30.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-09-09管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中證食品飲料指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -4.07%
    -3.93%
    -3.40%
    -5.03%
    4.52%
    -17.71%
    -33.57%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.76%
    -5.32%
    -5.31%
    -5.14%
    -6.75%
    1.37%
    -21.58%
    -37.58%
    同類排名
    2796 | 3972
    3923 | 3938
    3505 | 3714
    3342 | 3427
    3336 | 3426
    2624 | 2896
    2025 | 2218
    1597 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.00%
    2024-06-3025.74%
    2023-12-3123.68%
    2023-06-3027.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 1 這個基金不太對吧！你的持倉票只有一個下跌，其他的都 基民oLfAyq 07-02 15:32
24 0 能走一波行情不？提倡全國統(tǒng)一大市場，提振消費。 趙公明online 07-02 05:52
14 0 買個底倉，做個網(wǎng)格 在月光下 07-01 10:08
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