基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安弘純債一年定開(kāi)債(011951
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.03620.04%
近1月：0.31%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1536
近3月：0.63%
近3年：13.03%

近6月：0.82%
成立來(lái)：16.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.27億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃力等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-10～01-07/12-10～01-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月09日15:00~2027年01月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月09日15:00~2027年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-04 1.0362 1.1536 0.04%
    03-03 1.0358 1.1532 0.01%
    03-02 1.0357 1.1531 0.08%
    02-27 1.0349 1.1523 0.03%
    02-26 1.0346 1.1520 -0.05%
    02-25 1.0351 1.1525 -0.04%
    02-24 1.0355 1.1529 0.05%
    02-13 1.0350 1.1524 0.01%
    02-12 1.0349 1.1523 0.02%
    02-11 1.0347 1.1521 0.03%
    02-10 1.0344 1.1518 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.31%
    0.63%
    0.82%
    0.44%
    2.25%
    7.59%
    13.03%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    536 | 3231
    862 | 3234
    2018 | 3224
    1476 | 3181
    2008 | 3232
    753 | 2986
    124 | 2499
    141 | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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