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天天基金網(wǎng)>全部基金>長安鑫瑞科技6個月定開混合A 手機訪問當前基金品種頁

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長安鑫瑞科技6個月定開混合A(011899

)

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單位凈值 (2025-12-16): 1.0232-2.08%; 近1月：10.41%; 近1年：81.26%

累計凈值: 1.0232; 近3月：5.70%; 近3年：69.32%

: 近6月：118.49%; 成立來：2.32%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王浩聿
成立日：2021-06-03	管理人：長安基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-02/2026-02-23～...

預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	10.24%	-4.59%	股吧
寒武紀-U	9.55%	-4.35%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	9.44%	-0.32%	股吧
中際旭創(chuàng)	9.36%	-3.34%	股吧
天孚通信	8.83%	-4.92%	股吧
勝宏科技	8.05%	-0.32%	股吧
滬電股份	5.61%	-0.35%	股吧
英維克	4.79%	3.07%	股吧
東山精密	4.61%	-2.41%	股吧
源杰科技	4.37%	-5.21%	股吧

前十持倉占比合計：74.85%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
拓普轉(zhuǎn)債 0.17% --
前一持倉占比合計：0.17%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
拓普轉(zhuǎn)債	0.17%	--

公司觀點

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震蕩行情追求絕對收益
1.11%近1年長安鑫益增強混...
業(yè)績亮眼，爆發(fā)力強
28.63%近1年長安裕隆混合C
長跑健將，穿越牛熊
26.53%近1年長安產(chǎn)業(yè)精選混...
八大任務定調(diào)明年重點
谷歌AI發(fā)布，怎么投？
利好！增量資金將至
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0232	1.0232	-2.08%
12-15	1.0449	1.0449	-3.26%
12-12	1.0801	1.0801	1.02%
12-11	1.0692	1.0692	-3.20%
12-10	1.1046	1.1046	-0.40%
12-09	1.1090	1.1090	3.68%
12-08	1.0696	1.0696	6.85%
12-05	1.0010	1.0010	0.60%
12-04	0.9950	0.9950	1.30%
12-03	0.9822	0.9822	0.39%
12-02	0.9784	0.9784	-0.23%

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長安鑫瑞科技6個月定開混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-7.74%	10.41%	5.70%	118.49%	79.89%	81.26%	71.97%	69.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-1.28%	-0.47%	22.97%	29.84%	27.08%	35.14%	14.25%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2480 \| 2494	18 \| 2479	213 \| 2438	4 \| 2312	63 \| 2239	64 \| 2227	179 \| 2007	80 \| 1702
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	96.09%	-9.45%	-3.59%	-6.74%	7.99%	-3.01%	-2.43%	-4.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 4965	4568 \| 4794	4369 \| 4617	3657 \| 4611	2973 \| 4543	2439 \| 4440	1992 \| 4340	1694 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.69%	-1.22%	-40.56%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3179 \| 4611	302 \| 4209	2652 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 1031.56%
2024-12-31 1262.58%
2024-06-30 1267.56%
2023-12-31 1248.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	1031.56%
2024-12-31	1262.58%
2024-06-30	1267.56%
2023-12-31	1248.01%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	王浩聿	354天	77.89%
2024-01-16~2024-12-26	肖潔王浩聿	345天	8.52%
2023-11-24~2024-01-15	肖潔	52天	-9.99%
2022-10-27~2023-11-23	江山	1年又27天	-16.12%
2021-06-03~2022-10-26	徐小勇	1年又145天	-28.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
41	0	買基金真是坑人不淺,好不容易回本了不讓贖回，這tm	股友DdzoQ3	12-10 10:17
43	0	眼看著回本了然后贖回b不了過幾天又跌完	小酥酥尼尼	12-09 20:27
51	0	眼看著回本了然后贖回b不了過幾天又跌完	小酥酥尼尼	12-09 20:27
61	0	之前套過創(chuàng)新藥，現(xiàn)在看011003專注這個賽道，企	小老虎的樂園	12-05 13:07
65	0	26年2月13號是周五后趕上春節(jié)放假，這雞躲著春節(jié)	春華秋實666	11-27 22:37
118	2	什么時間能贖回	股友DdzoQ3	11-27 22:33
60	0	開門便是殺雞時，被坑了幾年了，長安不長久，太讓我失	春華秋實666	11-27 22:24
48	0	關在籠子里耍猴？！心里哪個恨喲！他乃奶的。	股友0F09381H05	11-26 13:13
84	0	$長安鑫瑞科技6個月定開混合A(OTCFUND\|0	股友DdzoQ3	11-26 06:58
59	0	能開開門嗎？都好幾年的基了，還封閉個啥？	時尚的華錦鵬1	11-17 20:37
102	1	這個	小酥酥尼尼	11-07 13:22
72	0	公告長安鑫瑞科技先鋒6個月定期開放混合型證券投資基金2	基金資訊	10-28 09:38
63	0	拿了幾年、好不容易回本又賣不掉，我也是醉了	小酥酥尼尼	10-27 19:45
173	1	$長安鑫瑞科技6個月定開混合A$能預約買入?？深A約	基民qmqTox	09-25 21:43
160	1	會計不會算賬	和諧de紅桔	09-23 23:44
416	4	我的天、從建立這個基金開始就虧，好不容易快回本了、	小酥酥尼尼	09-23 20:01
122	1	$長安鑫瑞科技6個月定開混合A$能提前預約輸回嗎？	基民qmqTox	09-19 21:44
134	1	這基金什么時候開放	基民HK8S12	09-11 20:50
97	0	這才是該基金有的樣子，加油	基民999k933U11	09-11 19:41
104	0	這$長安鑫瑞科技6個月定開混合A$	基民HK8S12	09-11 16:16

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