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單位凈值 (2026-01-14)

1.3008-0.32%
近1月：-3.48%
近1年：13.71%

累計凈值

1.3008
近3月：2.68%
近3年：34.63%

近6月：7.25%
成立來：30.08%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃詩原
成 立 日：2021-08-10管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.3008 1.3008 -0.32%
    01-13 1.3050 1.3050 0.52%
    01-12 1.2982 1.2982 0.44%
    01-09 1.2925 1.2925 0.22%
    01-08 1.2897 1.2897 0.40%
    01-07 1.2845 1.2845 -0.36%
    01-06 1.2892 1.2892 -0.59%
    01-05 1.2969 1.2969 0.01%
    12-31 1.2968 1.2968 -0.17%
    12-30 1.2990 1.2990 -1.24%
    12-29 1.3153 1.3153 -2.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    -3.48%
    2.68%
    7.25%
    0.31%
    13.71%
    36.72%
    34.63%
    同類平均
    0.47%
    1.82%
    2.17%
    5.30%
    1.33%
    8.21%
    14.55%
    11.26%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    102 | 1301
    1299 | 1300
    344 | 1288
    289 | 1275
    1165 | 1303
    171 | 1253
    45 | 1199
    27 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30159.23%
    2024-12-31166.61%
    2024-06-30177.07%
    2023-12-3189.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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