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招商港股通核心精選股票C(011652

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單位凈值 (2025-09-03): 0.9075-0.21%; 近1月：7.26%; 近1年：54.21%

累計凈值: 0.9075; 近3月：17.92%; 近3年：17.32%

: 近6月：12.23%; 成立來：-9.25%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.63億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：晏磊等
成立日：2021-03-23	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
金蝶國際	4.50%	--	股吧
快手-W	4.44%	--	股吧
理想汽車-W	3.75%	--	股吧
騰訊控股	3.40%	--	股吧
華虹半導(dǎo)體	3.32%	--	股吧
小米集團-W	2.97%	--	股吧
信達生物	2.49%	--	股吧
石藥集團	2.46%	--	股吧
百勝中國	2.38%	--	股吧
中國移動	2.33%	--	股吧

前十持倉占比合計：32.04%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債17 3.39% --
前一持倉占比合計：3.39%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債17	3.39%	--

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精選港股通標(biāo)的
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.9075	0.9075	-0.21%
09-02	0.9094	0.9094	-2.25%
09-01	0.9303	0.9303	1.63%
08-29	0.9154	0.9154	-0.35%
08-28	0.9186	0.9186	0.15%
08-27	0.9172	0.9172	-2.22%
08-26	0.9380	0.9380	-0.35%
08-25	0.9413	0.9413	1.75%
08-22	0.9251	0.9251	1.87%
08-21	0.9081	0.9081	-0.45%
08-20	0.9122	0.9122	-0.87%

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招商港股通核心精選股票C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.06%	7.26%	17.92%	12.23%	28.85%	54.21%	30.05%	17.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.86%	11.33%	22.29%	22.19%	27.42%	49.87%	24.15%	11.18%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	848 \| 1028	685 \| 1028	591 \| 1009	729 \| 987	390 \| 976	342 \| 948	285 \| 849	253 \| 755
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.89%	11.88%	-1.43%	13.00%	6.38%	-7.93%	-4.88%	-5.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	515 \| 1038	103 \| 1014	409 \| 1011	382 \| 991	70 \| 983	695 \| 960	485 \| 952	344 \| 915
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.09%	-14.39%	-16.30%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	311 \| 1011	498 \| 952	204 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 579.38%
2024-12-31 377.91%
2024-06-30 404.38%
2023-12-31 464.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	579.38%
2024-12-31	377.91%
2024-06-30	404.38%
2023-12-31	464.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-21~至今	晏磊胡文韜	195天	11.45%
2024-06-27~2025-02-20	晏磊	238天	27.39%
2023-07-07~2024-06-26	王超晏磊	355天	-11.02%
2021-11-13~2023-07-06	王超白海峰晏磊	1年又235天	-24.20%
2021-03-23~2021-11-12	王超白海峰	234天	-5.22%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
26	0	今天恒生指數(shù)只跌了0.5恒生科技只跌了1.2而已，	祝你好運連連	09-02 19:45
34	0	你到底買了什么啊怎么今天還是跌的?。?！	祝你好運連連	08-29 20:37
37	1	大伙們都不要買這個基金，漲的時候比別人少，跌的時候	奮發(fā)的白云卉	08-28 16:54
47	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 09:15
57	0	我明天就打電話投訴，跌的時候比別人多，漲的的時候比	祝你好運連連	08-21 21:31
48	0	祝你好運連連	08-20 20:20
52	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:12
232	0	【AI速看】低利率時代資產(chǎn)配置新解--港股紅利資產(chǎn)	直播AI速看小助理	06-12 18:47
116	1	別人問最近怎么容光煥發(fā)？信泓前十排名給我的自信比霸	微你小熊	06-06 09:05
75	0	最近的‘AI+機器人’概念爆火？其實基金早就布局！	元天天	04-23 12:26
126	1	機器人行業(yè)簡直是“寶藏領(lǐng)域”！政策支持、技術(shù)升級、	任性4	04-22 15:32
94	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:13
437	0	港股科技估值吸引力再現(xiàn)！南向資金單周凈買入780億	招商基金	04-18 01:24
491	1	對等關(guān)稅落地波動加劇，南向資金加速流入港股！	招商基金	04-08 22:25
103	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:48
567	1	【AI速看】港股持續(xù)走強，A股能否共振？	直播AI速看小助理	03-26 05:52
114	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	03-21 09:08
93	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	03-21 09:06
95	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金(C類份額)基	基金資訊	02-26 09:05
128	0	公告招商港股通核心精選股票型證券投資基金更新的招募說明	基金資訊	02-26 09:05

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