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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A(011510

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0258-0.43%; 近1月：-0.45%; 近1年：5.06%

累計凈值: 1.0458; 近3月：0.04%; 近3年：1.08%

: 近6月：7.18%; 成立來：4.57%

類型：混合型-偏債	規(guī)模：7.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃力等
成立日：2021-03-09	管理人：國壽安保基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
浙江鼎力	1.73%	-0.74%	股吧
山金國際	1.70%	-1.83%	股吧
山東黃金	1.47%	-1.19%	股吧
紫金礦業(yè)	1.46%	-1.06%	股吧
湖南黃金	1.40%	-3.12%	股吧
興業(yè)銀錫	1.23%	-1.13%	股吧
赤峰黃金	1.10%	-1.83%	股吧
聯(lián)贏激光	0.99%	-1.26%	股吧
盛達資源	0.99%	-0.21%	股吧
昭衍新藥	0.88%	-2.22%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	6.63%	--
24特別	6.52%	--
25農(nóng)發(fā)	5.00%	--
25農(nóng)發(fā)	5.00%	--
25湖南	4.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.0258	1.0458	-0.43%
12-01	1.0302	1.0502	0.43%
11-28	1.0258	1.0458	0.36%
11-27	1.0221	1.0421	-0.07%
11-26	1.0228	1.0428	0.17%
11-25	1.0211	1.0411	0.44%
11-24	1.0166	1.0366	-0.06%
11-21	1.0172	1.0372	-0.93%
11-20	1.0267	1.0467	-0.22%
11-19	1.0290	1.0490	0.48%
11-18	1.0241	1.0441	-0.50%

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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-02-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.46%	-0.45%	0.04%	7.18%	4.03%	5.06%	8.21%	1.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	183 \| 1311	733 \| 1307	933 \| 1295	236 \| 1292	762 \| 1270	705 \| 1262	836 \| 1207	951 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.26%	1.21%	-1.99%	0.15%	1.34%	1.95%	0.59%	-1.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	296 \| 1361	546 \| 1366	1311 \| 1341	1117 \| 1373	909 \| 1374	235 \| 1402	817 \| 1403	981 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.08%	-5.97%	-3.40%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	886 \| 1373	1169 \| 1401	587 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 189.35%
2024-12-31 246.52%
2024-06-30 200.72%
2023-12-31 161.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	189.35%
2024-12-31	246.52%
2024-06-30	200.72%
2023-12-31	161.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-22~至今	黃力唐笑天	255天	6.49%
2024-11-15~2025-03-21	黃力姜紹政唐笑天	126天	-0.97%
2021-10-12~2024-11-14	黃力姜紹政	3年又34天	-3.76%
2021-03-09~2021-10-11	黃力	216天	3.47%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
57	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:36
102	1	什么情況，漲這么好，結(jié)果就0.24，太讓人失望了，	股友9R5578Q383	09-22 21:02
84	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-30 09:37
86	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-19 09:10
94	0	垃圾垃圾	生機善賈de趙云	07-19 07:53
142	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	05-31 09:31
176	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	05-31 09:09
105	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:33
102	0	今天為啥是跌的	基民0637567NW5	04-08 21:47
140	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-29 09:21
132	0	回本就把你拋掉，真的垃圾，無語	基民fYmQzf	03-28 23:01
151	0	12.03高位接盤平安銀行，這兩個基金經(jīng)理是故意的	天天基趣多	03-23 23:17
132	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	03-22 09:09
139	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	03-22 09:06
172	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安保穩(wěn)鑫一年持	基金資訊	03-22 08:28
116	0	投的什么股，不懂的就回家吧	基民fYmQzf	03-07 12:45
143	0	浪費基民的時間，盡快下崗吧！但凡有點自知之明，就知	股友2239Zm7737	02-24 18:11
322	1	無話可說	基民fYmQzf	02-13 23:54
157	0	公告國壽安保穩(wěn)鑫一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 10:06
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