基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)滬港深價(jià)值混合C(011131
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.29900.62%
近1月：2.61%
近1年：41.20%

累計(jì)凈值

1.4590
近3月：11.03%
近3年：9.99%

近6月：24.43%
成立來(lái)：-17.11%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪孟海等
成 立 日：2020-12-29管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.2990 1.4590 0.62%
    08-28 1.2910 1.4510 -0.54%
    08-27 1.2980 1.4580 -1.74%
    08-26 1.3210 1.4810 -0.15%
    08-25 1.3230 1.4830 1.61%
    08-22 1.3020 1.4620 0.46%
    08-21 1.2960 1.4560 -0.08%
    08-20 1.2970 1.4570 1.49%
    08-19 1.2780 1.4380 -0.47%
    08-18 1.2840 1.4440 0.08%
    08-15 1.2830 1.4430 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    2.61%
    11.03%
    24.43%
    34.75%
    41.20%
    33.09%
    9.99%
    同類(lèi)平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    2006 | 2347
    1737 | 2340
    1514 | 2330
    623 | 2309
    461 | 2296
    953 | 2258
    459 | 2168
    797 | 2058
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30104.93%
    2024-12-31112.77%
    2024-06-30160.44%
    2023-12-31243.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金二0二 基金資訊 08-30 09:30
108 1 快快把山東黃金廢掉 股友Ei5N8j 08-19 04:14
50 0 咋還沒(méi)廢掉山東黃金啊 股友Ei5N8j 07-31 11:41
49 0 快快廢掉山東黃金 股友Ei5N8j 07-29 13:18
87 0 行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng) 沈璽征 07-21 17:08
57 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金二0二 基金資訊 07-21 09:30
85 0 應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富，人形機(jī)器人市場(chǎng)空間廣闊。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-15 20:08
70 0 nnd！今天的增長(zhǎng)率呢？！ 股友Ei5N8j 06-30 20:19
11949 1 90后開(kāi)始搶錢(qián)了！黃金盲盒集體爆發(fā)，怎么跟上新消費(fèi) 風(fēng)雨順德人 06-27 12:16
121 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-16 09:11
95 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(C類(lèi) 基金資訊 06-16 09:10
136 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置 基金資訊 06-13 07:28
103 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-06 09:17
71 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(C類(lèi) 基金資訊 06-06 09:16
120 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活 基金資訊 06-05 07:29
80 0 牛批牛批 生動(dòng)的湯欣兒 05-23 20:17
228 2 貨不對(duì)板 熱火的貔貅 05-19 21:29
280 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不 基金資訊 04-30 07:30
129 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金二0二 基金資訊 04-22 09:39
107 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金二0二 基金資訊 03-31 10:26
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