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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀鴻福六個月持有混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀鴻福六個月持有混合C(010891

)

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單位凈值 (2026-01-14): 1.09820.13%; 近1月：1.35%; 近1年：8.79%

累計凈值: 1.0982; 近3月：1.46%; 近3年：9.03%

: 近6月：4.60%; 成立來：9.82%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.40億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王麗婧
成立日：2021-03-30	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	1.34%	--	股吧
中國平安	0.73%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	0.61%	-0.95%	股吧
紫金礦業(yè)	0.53%	0.68%	股吧
寧德時代	0.52%	-1.40%	股吧
安踏體育	0.50%	--	股吧
中國移動	0.50%	--	股吧
華電國際	0.49%	-0.80%	股吧
中國人壽	0.48%	--	股吧
歌爾股份	0.46%	2.12%	股吧

前十持倉占比合計：6.16%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24蘇州 5.86% --
24蘇州 5.86% --
21知識 5.85% --
21知識 5.85% --
25國債01 5.30% --
前五持倉占比合計：28.72%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24蘇州	5.86%	--
24蘇州	5.86%	--
21知識	5.85%	--
21知識	5.85%	--
25國債01	5.30%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.37%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.60%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.71%近3年交銀國企改革靈...
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交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0982	1.0982	0.13%
01-13	1.0968	1.0968	-0.03%
01-12	1.0971	1.0971	0.26%
01-09	1.0943	1.0943	0.11%
01-08	1.0931	1.0931	-0.07%
01-07	1.0939	1.0939	-0.05%
01-06	1.0945	1.0945	0.37%
01-05	1.0905	1.0905	0.42%
12-31	1.0859	1.0859	-0.06%
12-30	1.0866	1.0866	0.16%
12-29	1.0849	1.0849	-0.12%

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交銀鴻福六個月持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.39%	1.35%	1.46%	4.60%	1.13%	8.79%	12.79%	9.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.47%	1.82%	2.17%	5.30%	1.33%	8.21%	14.55%	11.26%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	529 \| 1301	675 \| 1300	733 \| 1288	587 \| 1275	586 \| 1303	448 \| 1253	631 \| 1199	680 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.62%	4.40%	1.40%	1.99%	0.58%	1.25%	1.24%	0.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1032 \| 1354	500 \| 1361	442 \| 1366	178 \| 1341	973 \| 1373	939 \| 1374	478 \| 1402	849 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.30%	3.65%	-1.43%	-2.27%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	418 \| 1354	948 \| 1373	774 \| 1401	392 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.59%
2024-12-31 64.52%
2024-06-30 67.37%
2023-12-31 64.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.59%
2024-12-31	64.52%
2024-06-30	67.37%
2023-12-31	64.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-24~至今	王麗婧	356天	8.53%
2025-01-22~2025-01-23	于海穎	1天	-0.28%
2021-03-30~2025-01-21	于海穎陳俊華	3年又298天	1.47%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
51	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	12-26 09:08
32	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金(C類	基金資訊	12-26 09:07
81	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:37
71	0	最近商用車板塊動得歡，26年需求增50GWh，電池	莓脾氣	09-17 11:19
106	0	行情回暖超給力，創(chuàng)新藥強勢反彈掀漲潮，富國恒生港股	用心的夏夏	09-05 11:48
176	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:58
66	0	醫(yī)藥板塊估值修復(fù)，創(chuàng)新藥管線豐富，板塊表現(xiàn)亮眼。新	好開心1	08-22 12:25
82	0	研究基金詳情能做出明智決策，新華策略精選股票詳情誘	魚躍盈時	08-21 15:02
108	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:16
156	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:11
141	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:27
542	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	01-24 09:06
323	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金(C類	基金資訊	01-24 09:06
536	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻福六個月	基金資訊	01-24 09:05
540	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻福六個月	基金資訊	01-22 09:15
590	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:11
557	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	12-27 09:06
305	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金(C類	基金資訊	12-27 09:06
630	0	公告交銀施羅德鴻福六個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-25 09:30
1221	3	債市調(diào)整結(jié)束了嗎？	豆包有力量	09-02 17:20

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