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建信利率債策略純債債券A(010767
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.05320.07%
近1月：0.30%
近1年：-0.48%

累計(jì)凈值

1.1482
近3月：0.43%
近3年：7.89%

近6月：-0.78%
成立來：15.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李峰等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0532 1.1482 0.07%
    01-15 1.0525 1.1475 0.02%
    01-14 1.0523 1.1473 0.03%
    01-13 1.0520 1.1470 0.02%
    01-12 1.0518 1.1468 0.04%
    01-09 1.0514 1.1464 0.03%
    01-08 1.0511 1.1461 0.08%
    01-07 1.0503 1.1453 -0.03%
    01-06 1.0506 1.1456 -0.09%
    01-05 1.0515 1.1465 0.00%
    12-31 1.0515 1.1465 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.30%
    0.43%
    -0.78%
    0.16%
    -0.48%
    4.77%
    7.89%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    745 | 3515
    2061 | 3483
    3084 | 3427
    539 | 3522
    2986 | 3249
    2045 | 2718
    1857 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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