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中歐價值成長混合A(010723

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單位凈值 (2025-11-28): 0.79760.42%; 近1月：-3.16%; 近1年：26.80%

累計凈值: 0.7976; 近3月：3.12%; 近3年：15.08%

: 近6月：23.58%; 成立來：-20.24%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：17.09億元（2025-09-30）	基金經理：王健等
成立日：2020-12-16	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	5.72%	--	股吧
兆易創(chuàng)新	4.27%	1.07%	股吧
億緯鋰能	4.20%	-0.39%	股吧
立訊精密	3.95%	1.44%	股吧
牧原股份	2.95%	1.70%	股吧
阿里巴巴-W	2.89%	--	股吧
寧德時代	2.71%	0.54%	股吧
中國平安	2.39%	-0.59%	股吧
三七互娛	2.18%	-1.77%	股吧
徐工機械	2.17%	0.58%	股吧

前十持倉占比合計：33.43%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 4.45% --
24進出 4.45% --
前二持倉占比合計：8.90%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	4.45%	--
24進出	4.45%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.7976	0.7976	0.42%
11-27	0.7943	0.7943	0.16%
11-26	0.7930	0.7930	0.37%
11-25	0.7901	0.7901	1.33%
11-24	0.7797	0.7797	0.30%
11-21	0.7774	0.7774	-2.64%
11-20	0.7985	0.7985	-0.46%
11-19	0.8022	0.8022	0.31%
11-18	0.7997	0.7997	-0.95%
11-17	0.8074	0.8074	-0.48%
11-14	0.8113	0.8113	-1.76%

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中歐價值成長混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.60%	-3.16%	3.12%	23.58%	24.74%	26.80%	21.23%	15.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3096 \| 5046	2478 \| 4973	1659 \| 4855	2155 \| 4645	2398 \| 4500	2242 \| 4459	2389 \| 3942	1514 \| 3282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	25.36%	1.59%	3.02%	-3.28%	11.58%	-2.18%	-4.81%	-7.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2160 \| 4965	2544 \| 4794	2506 \| 4617	2565 \| 4611	1756 \| 4543	2166 \| 4440	2595 \| 4340	3244 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.49%	-9.87%	-28.56%	-2.30%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2542 \| 4611	1035 \| 4209	2204 \| 3571	1101 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 258.51%
2024-12-31 193.01%
2024-06-30 143.85%
2023-12-31 162.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	258.51%
2024-12-31	193.01%
2024-06-30	143.85%
2023-12-31	162.18%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-01~至今王健金旭煒 153天 19.19%
2020-12-16~2025-06-30 王健 4年又197天 -33.08%
更多中歐價值成長混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-01~至今	王健金旭煒	153天	19.19%
2020-12-16~2025-06-30	王健	4年又197天	-33.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
61	0	健貨！	牛牛一直牛下去	11-10 18:11
70	0	公告中歐價值成長混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
158	1	不行還是不行，唉！	基民WVVPJY	10-13 23:22
109	1	這個不知道再做點啥，我自己做交易，回撤比他小，利潤	熱情的魏鳴3	10-09 20:12
110	0	這只基的黃金三角：今日預計5%+顯彈性+TMT基金	海鷗暕暕	10-09 17:10
3708	11	看看	矮窮挫?；?/a>	09-25 22:27
110	0	這只基用產業(yè)思維做投資：基金經理TMT研究出身重倉	琳琳瑯瑯	09-24 13:26
84	0	不靠押注靠認知！這支算力基基金經理以TMT產業(yè)思維	琳琳瑯瑯	09-22 21:57
4643	14	關注	追漲殺跌急救員ZS	09-16 06:57
5316	12	今天	股友56922nk267	09-12 08:35
134	0	這只基的黃金三角：今日預計2.60%顯彈性+經理主	堅毅不拔的喬麥克	09-10 15:50
113	0	這只基的黃金三角：今日預計1.29%顯彈性+經理主	喜氣洋洋的曾優(yōu)苗	09-01 15:37
221	0	2026.8.29漲幅才1.58%，又被偷吃了??！	牛牛一直牛下去	08-31 09:26
275	2	我覺得這段時間這個基金表現(xiàn)不錯	股友zbVxp6	08-30 12:27
126	0	公告中歐價值成長混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:30
110	0	真碴！	基民9XfQmA	08-22 15:49
114	0	國泰君安創(chuàng)新成長近一年86.32%的業(yè)績，超值！市	玲玲來了	08-18 16:40
4132	13	科技	趨勢松風	08-14 07:16
4909	9	經濟	趨勢瞭望者	08-12 20:55
119	0	招商匠心精選近一個月6.81%的節(jié)奏穩(wěn)當，單日0.	芋泥好暖椰	08-12 13:57

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