基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開C(010472
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02170.03%
近1月：0.36%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1614
近3月：0.91%
近3年：9.97%

近6月：1.12%
成立來(lái)：17.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-05～12-18/12-05～12-18
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0217 1.1614 0.03%
    07-03 1.0214 1.1611 0.03%
    07-02 1.0211 1.1608 0.04%
    07-01 1.0207 1.1604 0.03%
    06-30 1.0204 1.1601 0.01%
    06-27 1.0203 1.1600 0.01%
    06-26 1.0202 1.1599 0.00%
    06-25 1.0202 1.1599 -0.02%
    06-24 1.0204 1.1601 -0.01%
    06-23 1.0205 1.1602 0.02%
    06-20 1.0203 1.1600 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.36%
    0.91%
    1.12%
    1.24%
    2.47%
    7.38%
    9.97%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    2114 | 3421
    1197 | 3346
    636 | 3272
    773 | 3268
    2336 | 3023
    1134 | 2467
    1230 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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