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易方達年年恒實純債一年定開C(010472
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.01690.00%
近1月：0.03%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1621
近3月：0.43%
近3年：9.77%

近6月：1.42%
成立來：17.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經理：李一碩
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-05～12-18/12-05～12-18
預估開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0169 1.1621 0.00%
    09-04 1.0169 1.1621 0.02%
    09-03 1.0167 1.1619 0.02%
    09-02 1.0165 1.1617 0.02%
    09-01 1.0163 1.1615 0.01%
    08-29 1.0162 1.1614 0.02%
    08-28 1.0160 1.1612 -0.01%
    08-27 1.0161 1.1613 0.01%
    08-26 1.0160 1.1612 0.03%
    08-25 1.0157 1.1609 0.01%
    08-22 1.0156 1.1608 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.03%
    0.43%
    1.42%
    1.31%
    2.17%
    6.52%
    9.77%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1396 | 3425
    786 | 3404
    547 | 3351
    486 | 3242
    506 | 3205
    1689 | 3039
    1047 | 2481
    659 | 2123
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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