基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04470.03%
近1月：0.06%
近1年：0.94%

累計(jì)凈值

1.1567
近3月：0.42%
近3年：9.45%

近6月：0.33%
成立來(lái)：16.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：31.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2020-11-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0447 1.1567 0.03%
    12-18 1.0444 1.1564 0.02%
    12-17 1.0442 1.1562 0.05%
    12-16 1.0437 1.1557 0.01%
    12-15 1.0436 1.1556 -0.03%
    12-12 1.0439 1.1559 -0.02%
    12-11 1.0441 1.1561 0.03%
    12-10 1.0438 1.1558 0.03%
    12-09 1.0435 1.1555 0.04%
    12-08 1.0431 1.1551 0.01%
    12-05 1.0430 1.1550 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.06%
    0.42%
    0.33%
    0.73%
    0.94%
    5.76%
    9.45%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    972 | 3515
    1906 | 3485
    1498 | 3406
    1972 | 3241
    2090 | 3218
    1543 | 2694
    1375 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
118 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-02 07:18
79 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
83 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
81 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:22
98 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 05-26 09:14
189 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下五只基金修改《基金合同 基金資訊 05-26 09:12
112 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 05-26 09:09
81 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 05-26 09:09
100 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-26 09:09
85 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
94 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
131 0 工業(yè)升級(jí)新趨勢(shì)，人形機(jī)器人助力降本增效。方正信泓憑 股友031993xH78 03-20 00:53
119 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
197 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:23
257 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-18 09:07
240 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 10-18 09:06
205 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 10-15 09:06
245 0 公告關(guān)于中加瑞合純債債券型證券投資基金調(diào)整托管費(fèi)率并修 基金資訊 10-15 09:06
218 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 10-15 09:06
200 0 公告中加瑞合純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1