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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-10 1.0900 1.0900 0.02% 02-09 1.0898 1.0898 0.31% 02-06 1.0864 1.0864 0.12% 02-05 1.0851 1.0851 -0.23% 02-04 1.0876 1.0876 0.20% 02-03 1.0854 1.0854 0.43% 02-02 1.0807 1.0807 -0.82% 01-30 1.0896 1.0896 -0.47% 01-29 1.0948 1.0948 0.06% 01-28 1.0941 1.0941 0.39% 01-27 1.0898 1.0898 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.42%0.98%2.21%4.91%2.10%7.17%10.83%11.65%同類平均0.31%0.90%2.02%4.59%2.05%7.86%15.98%12.75%滬深3001.38%-0.73%0.62%15.09%2.04%21.10%40.40%15.05%同類排名449 | 1514487 | 1517381 | 1462409 | 1366411 | 1515472 | 1230697 | 1045489 | 868四分位排名
良好
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一般
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報告期 基金換手率 2025-06-30 64.44% 2024-12-31 62.00% 2024-06-30 60.28% 2023-12-31 154.12% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 60.22%
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C近1年 59.41%
華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A近1年 45.67%
華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C近1年 45.09%
博時轉(zhuǎn)債增強債券A近1年 42.42%
博時轉(zhuǎn)債增強債券E近1年 42.40%
國金鑫悅經(jīng)濟新動能A
日漲幅0.80%
國金鑫悅經(jīng)濟新動能C
日漲幅0.80%
國金核心資產(chǎn)一年持有C
日漲幅0.68%
國金核心資產(chǎn)一年持有A
日漲幅0.67%
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