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國金新興價值混合A(014818

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單位凈值 (2026-02-27): 1.41300.38%; 近1月：6.14%; 近1年：56.18%

累計凈值: 1.4130; 近3月：24.92%; 近3年：42.94%

: 近6月：24.12%; 成立來：41.30%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.70億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張望
成立日：2022-03-08	管理人：國金基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寒武紀-U	8.29%	0.79%	股吧
華虹半導體	5.54%	--	股吧
中芯國際	5.25%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.34%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	3.55%	-6.68%	股吧
騰訊控股	3.50%	--	股吧
長飛光纖光纜	3.12%	--	股吧
鉑力特	3.03%	1.39%	股吧
鵬鼎控股	3.02%	-4.81%	股吧
生益科技	2.93%	-5.33%	股吧

前十持倉占比合計：42.57%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.4130	1.4130	0.38%
02-26	1.4076	1.4076	2.71%
02-25	1.3704	1.3704	1.62%
02-24	1.3486	1.3486	2.58%
02-13	1.3147	1.3147	-2.11%
02-12	1.3430	1.3430	3.37%
02-11	1.2992	1.2992	-0.82%
02-10	1.3100	1.3100	1.13%
02-09	1.2954	1.2954	4.50%
02-06	1.2396	1.2396	-0.21%
02-05	1.2422	1.2422	-2.71%

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國金新興價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	7.48%	6.14%	24.92%	24.12%	15.04%	56.18%	100.00%	42.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 5219	253 \| 5159	598 \| 5010	1210 \| 4790	810 \| 5097	709 \| 4487	508 \| 4037	790 \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.19%	47.70%	2.01%	5.64%	0.60%	7.58%	-3.20%	6.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3323 \| 5130	453 \| 4965	2354 \| 4794	1575 \| 4617	1374 \| 4611	3106 \| 4543	2505 \| 4440	314 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	52.49%	11.50%	-24.51%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	773 \| 5130	895 \| 4611	3103 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 537.22%
2024-12-31 724.54%
2024-06-30 935.18%
2023-12-31 704.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	537.22%
2024-12-31	724.54%
2024-06-30	935.18%
2023-12-31	704.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-18~至今	張望	1年又317天	81.90%
2022-09-23~2024-04-17	陳恬	1年又207天	-26.08%
2022-03-08~2022-09-22	張航陳恬	198天	5.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
68	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:44
155	1	白銀有色大漲！光伏用銀量占工業(yè)需求55%，裝機超預	英姿颯爽的戴	01-22 07:57
79	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	01-15 09:08
74	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金(國金新興價值混合A	基金資訊	01-15 09:08
72	0	全市場第一的同泰新能源一年持有期基金，正在可控核聚	股友9918563H8C	01-07 11:13
100	0	不想研究減速器、伺服、力矩傳感器？買同泰產(chǎn)業(yè)升級C	海鷗終見未來	12-29 13:44
67	0	陰跌太折磨人，市場何時才能重新關注機器人？我持有的	黑天鵝理發(fā)師	12-26 10:23
116	1	跌得懷疑人生，我的堅持對嗎？板塊何時才能反彈？00	貓頭鷹的財富增長術	12-26 09:46
208	1	市場寬幅震蕩，主線在哪？	國金基金	12-26 09:45
100	0	關注貴金屬賽道的看過來！同泰慧盈各階段排名優(yōu)秀，專	俏麗的喬	11-13 13:40
395	3	股指高位震蕩，后市關注什么？	國金基金	11-10 19:39
124	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:36
195	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
280	1	大盤漲至3800點，這些板塊已經(jīng)先起飛了！	投基聯(lián)盟	08-26 18:23
198	0	國金新興價值主要關注什么？	國金基金	08-26 10:40
206	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
150	1	政策與資金共振，人形機器人風口越燒越旺，同泰產(chǎn)業(yè)升	沈璽征	07-14 17:40
382	1	風險偏好回升，指數(shù)或將逐步上臺階？	國金基金	07-08 20:21
314	1	關注政策落地，市場風格逐步均衡	國金基金	04-26 17:04
224	0	公告國金新興價值混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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