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單位凈值 (2025-05-09)

1.10550.05%
近1月：-0.14%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1705
近3月：-0.05%
近3年：10.43%

近6月：1.83%
成立來：17.78%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武志驍等
成 立 日：2020-11-19管 理 人：中郵基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1055 1.1705 0.05%
    05-08 1.1049 1.1699 0.05%
    05-07 1.1043 1.1693 -0.03%
    05-06 1.1046 1.1696 0.01%
    04-30 1.1045 1.1695 0.03%
    04-29 1.1042 1.1692 0.02%
    04-28 1.1040 1.1690 0.00%
    04-25 1.1040 1.1690 -0.02%
    04-24 1.1042 1.1692 -0.04%
    04-23 1.1046 1.1696 -0.05%
    04-22 1.1052 1.1702 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.14%
    -0.05%
    1.83%
    0.24%
    3.01%
    7.06%
    10.43%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    712 | 833
    824 | 824
    635 | 793
    496 | 782
    694 | 791
    441 | 723
    311 | 640
    253 | 573
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.25%
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