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單位凈值 (2026-02-12)

1.08220.04%
近1月：0.21%
近1年：0.27%

累計凈值

1.1732
近3月：-0.28%
近3年：9.27%

近6月：-0.23%
成立來：18.08%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：武志驍等
成 立 日：2020-11-19管 理 人：中郵基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.0822 1.1732 0.04%
    02-11 1.0818 1.1728 0.00%
    02-10 1.0818 1.1728 0.05%
    02-09 1.0813 1.1723 0.02%
    02-06 1.0811 1.1721 0.06%
    02-05 1.0805 1.1715 0.02%
    02-04 1.0803 1.1713 -0.02%
    02-03 1.0805 1.1715 -0.02%
    02-02 1.0807 1.1717 0.00%
    01-30 1.0807 1.1717 -0.01%
    01-29 1.0808 1.1718 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.21%
    -0.28%
    -0.23%
    0.13%
    0.27%
    4.25%
    9.27%
    同類平均
    0.37%
    0.50%
    1.24%
    1.89%
    1.22%
    3.45%
    8.81%
    11.43%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    479 | 788
    635 | 788
    760 | 774
    718 | 740
    766 | 788
    635 | 672
    522 | 580
    369 | 523
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:48
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187 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)公告 基金資訊 12-12 07:23
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234 0 公告中郵純債豐利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:41
277 0 方正睿利這只16蛋神基，不僅波動低而且收益高，兩天 股友82250u737C 03-04 12:09
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