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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀聚利18個月定開混合C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀聚利18個月定開混合C(009928

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單位凈值 (2025-09-05): 1.14670.03%; 近1月：0.24%; 近1年：5.28%

累計凈值: 1.1467; 近3月：1.67%; 近3年：8.87%

: 近6月：2.12%; 成立來：14.67%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張洋
成立日：2021-01-12	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10

開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	1.33%	-0.67%	股吧
中國建筑	1.17%	-0.54%	股吧
宇通客車	1.08%	2.16%	股吧
滬農(nóng)商行	0.98%	-1.13%	股吧
長江傳媒	0.81%	0.23%	股吧
江西銅業(yè)股份	0.77%	--	股吧
中金公司	0.75%	--	股吧
濰柴動力	0.72%	--	股吧
中國移動	0.69%	--	股吧
南方傳媒	0.68%	0.30%	股吧

前十持倉占比合計：8.98%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
浦發(fā)轉(zhuǎn)債 9.65% --
22粵港04 8.85% --
20光大 6.04% --
20招商 6.02% --
20張江一 5.92% --
前五持倉占比合計：36.48%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	9.65%	--
22粵港04	8.85%	--
20光大	6.04%	--
20招商	6.02%	--
20張江一	5.92%	--

公司觀點(diǎn)

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緊跟醫(yī)療革新主力
16.55%近3年工銀前沿醫(yī)療股...
搭上新能源順風(fēng)車
245.29%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領(lǐng)略全球
330.80%成立以來工銀全球精選股...
鋰電供需迎多重催化，鋰電池ETF(...
中國創(chuàng)新藥的崛起機(jī)會，還遠(yuǎn)未結(jié)束，...
港股科技指數(shù)大PK 怎么選更科學(xué)？
固態(tài)電池板塊繼續(xù)走強(qiáng)，固態(tài)電池占比...
創(chuàng)新藥出海是可選項(xiàng)還是必選項(xiàng)？（下...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1467	1.1467	0.03%
09-04	1.1463	1.1463	-0.15%
09-03	1.1480	1.1480	-0.09%
09-02	1.1490	1.1490	-0.01%
09-01	1.1491	1.1491	-0.02%
08-29	1.1493	1.1493	0.13%
08-28	1.1478	1.1478	-0.01%
08-27	1.1479	1.1479	-0.42%
08-26	1.1527	1.1527	-0.02%
08-25	1.1529	1.1529	0.33%
08-22	1.1491	1.1491	0.08%

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工銀聚利18個月定開混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.23%	0.24%	1.67%	2.12%	1.80%	5.28%	4.42%	8.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.63%	3.89%	4.37%	5.16%	10.83%	8.89%	7.63%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1039 \| 1356	1132 \| 1356	1049 \| 1352	1053 \| 1340	1112 \| 1329	1065 \| 1302	1019 \| 1246	470 \| 1119
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.79%	-0.06%	0.62%	2.09%	0.66%	0.60%	-1.59%	0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	865 \| 1366	937 \| 1341	950 \| 1373	698 \| 1374	771 \| 1402	813 \| 1403	1063 \| 1401	130 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.02%	3.06%	0.49%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	897 \| 1373	101 \| 1401	73 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 19.00%
2024-12-31 28.92%
2024-06-30 21.97%
2023-12-31 10.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.00%
2024-12-31	28.92%
2024-06-30	21.97%
2023-12-31	10.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-01-12~至今張洋 4年又238天 14.67%
更多工銀聚利18個月定開混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-12~至今	張洋	4年又238天	14.67%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
28	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	08-29 00:28
86	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金開放	基金資訊	08-22 00:33
47	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:48
69	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金(C	基金資訊	06-11 09:30
62	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金更新	基金資訊	06-11 09:09
61	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:38
71	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	03-31 10:37
93	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:54
241	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	10-25 10:43
214	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	08-30 10:09
232	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:16
194	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金(C	基金資訊	06-13 09:07
244	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金更新	基金資訊	06-13 09:06
261	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:15
288	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	03-29 10:40
363	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金開放	基金資訊	01-23 09:02
305	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	01-19 09:23
373	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:27
364	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:24
406	公告工銀瑞信聚利18個月定期開放混合型證券投資基金20	基金資訊	07-20 09:27

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