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單位凈值 (2025-07-04)

1.01810.00%
近1月：0.22%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.1041
近3月：0.36%
近3年：6.17%

近6月：0.36%
成立來(lái)：10.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0181 1.1041 0.00%
    07-03 1.0181 1.1041 0.03%
    07-02 1.0178 1.1038 0.01%
    07-01 1.0177 1.1037 0.02%
    06-30 1.0175 1.1035 -0.01%
    06-27 1.0176 1.1036 0.02%
    06-26 1.0174 1.1034 0.03%
    06-25 1.0171 1.1031 0.02%
    06-24 1.0169 1.1029 -0.03%
    06-23 1.0172 1.1032 0.01%
    06-20 1.0171 1.1031 -0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.36%
    0.36%
    0.37%
    1.45%
    3.85%
    6.17%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    3105 | 3454
    3010 | 3421
    3176 | 3346
    2511 | 3272
    2872 | 3268
    2925 | 3023
    2374 | 2467
    2028 | 2103
    四分位排名

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    不佳

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