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單位凈值 (2025-09-03)

1.01630.03%
近1月：0.01%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.1023
近3月：0.07%
近3年：5.22%

近6月：0.35%
成立來：10.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0163 1.1023 0.03%
    09-02 1.0160 1.1020 0.03%
    09-01 1.0157 1.1017 0.02%
    08-29 1.0155 1.1015 0.02%
    08-28 1.0153 1.1013 -0.04%
    08-27 1.0157 1.1017 -0.01%
    08-26 1.0158 1.1018 0.02%
    08-25 1.0156 1.1016 0.05%
    08-22 1.0151 1.1011 -0.01%
    08-21 1.0152 1.1012 0.03%
    08-20 1.0149 1.1009 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.07%
    0.35%
    0.19%
    1.05%
    3.27%
    5.22%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    936 | 3158
    2079 | 3110
    2528 | 2994
    2175 | 2962
    2661 | 2795
    2177 | 2248
    1841 | 1907
    四分位排名

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