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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(009373

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單位凈值 (2025-05-08): 1.00320.04%; 近1月：1.55%; 近1年：1.36%

累計(jì)凈值: 1.0032; 近3月：0.77%; 近3年：4.65%

: 近6月：0.82%; 成立來(lái)：0.32%

類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.68億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：繆夏美等
成立日：2021-06-22	管理人：浦銀安盛基金	基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票持倉(cāng)

基金名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	日漲幅
富國(guó)純債債券發(fā)起式...	8.92%	0.05%
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信...	8.61%	0.07%
易方達(dá)高等級(jí)信用債...	6.25%	0.06%
天弘安益?zhèn)疌	5.74%	0.05%
鵬華豐享債券	5.38%	0.05%
海富通上證城投債E...	5.35%	0.05%
國(guó)泰嘉睿純債債券A	4.57%	0.03%
平安中高等級(jí)公司債...	4.51%	0.04%
匯添富鑫瑞債券C	4.12%	0.03%
易方達(dá)中債7-10...	3.51%	0.08%

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：56.96%

持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31

股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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穩(wěn)健理財(cái)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-08	1.0032	1.0032	0.04%
05-07	1.0028	1.0028	0.06%
05-06	1.0022	1.0022	0.24%
04-30	0.9998	0.9998	-0.01%
04-29	0.9999	0.9999	0.12%
04-28	0.9987	0.9987	-0.03%
04-25	0.9990	0.9990	0.04%
04-24	0.9986	0.9986	0.05%
04-23	0.9981	0.9981	-0.47%
04-22	1.0028	1.0028	0.35%
04-21	0.9993	0.9993	0.09%

更多凈值信息>

浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-05-08

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	1.55%	0.77%	0.82%	1.48%	1.36%	2.08%	4.65%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.36%	1.55%	0.24%	1.17%	0.87%	3.38%	1.97%	4.06%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	38 \| 81	35 \| 79	8 \| 77	46 \| 75	9 \| 75	62 \| 74	38 \| 66	18 \| 42
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.28%	-0.53%	0.67%	-0.05%	1.00%	-0.16%	2.37%	-2.37%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	247 \| 405	388 \| 401	280 \| 391	325 \| 378	77 \| 376	87 \| 365	5 \| 345	299 \| 328
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.08%	0.46%	-3.27%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	344 \| 401	68 \| 365	41 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-12-25~至今	繆夏美王爽張川	136天	1.29%
2024-09-26~2024-12-24	繆夏美王爽	89天	0.68%
2024-08-08~2024-09-25	繆夏美	48天	-0.09%
2023-03-23~2024-08-07	陳曙亮	1年又138天	1.08%
2022-07-11~2023-03-22	陳曙亮許文峰	254天	-3.22%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
43	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:39
93	1	這基是裝了GPS嗎？每次都能精準(zhǔn)踩中風(fēng)口！人形機(jī)器	股友58312WP596	04-12 19:14
97	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海聯(lián)	基金資訊	04-11 07:04
155	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銀河證	基金資訊	04-02 07:06
57	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:33
414	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:31
391	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:06
393	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:05
379	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-26 09:06
216	0	又有“老鼠倉(cāng)”，這次是原浦銀安盛基金FOF基金經(jīng)理	Wyml5268	12-17 08:10
182	0	昨天的凈值為什么沒(méi)出來(lái)	基民35973ng885	12-11 10:53
397	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 09:39
514	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-27 09:07
498	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-27 09:06
516	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-27 09:06
519	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-31 09:17
456	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-13 09:03
448	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-13 09:03
479	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-10 09:06
365	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-19 09:35

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
近1年 9.72%

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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
近1年 9.32%

購(gòu)買(mǎi)

中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有
近1年 9.18%

購(gòu)買(mǎi)

南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
近1年 8.89%

購(gòu)買(mǎi)

中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有
近1年 8.59%

購(gòu)買(mǎi)

浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持
近1年 1.36%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3622.18億旗下基金：199只

日漲幅1.06%

日漲幅1.05%

日漲幅0.64%

日漲幅0.64%

日漲幅0.29%

日漲幅0.27%

日漲幅0.27%

截止:05-09 全部同公司旗下基金>

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