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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(009373

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單位凈值 (2025-10-16): 1.03050.08%; 近1月：0.75%; 近1年：4.42%

累計(jì)凈值: 1.0305; 近3月：1.60%; 近3年：3.11%

: 近6月：3.28%; 成立來(lái)：3.05%

類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張川
成立日：2021-06-22	管理人：浦銀安盛基金	基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票持倉(cāng)

基金名稱	持倉(cāng)占比	日漲幅
易方達(dá)優(yōu)選投資級(jí)信...	9.65%	0.06%
富國(guó)純債債券發(fā)起式...	9.13%	0.06%
天弘安益?zhèn)疌	8.83%	0.09%
易方達(dá)高等級(jí)信用債...	8.66%	0.02%
鵬華豐享債券	8.57%	0.09%
易方達(dá)中債7-10...	4.88%	0.20%
易方達(dá)中債新綜指(...	4.41%	0.11%
廣發(fā)中債7-10年...	3.73%	0.20%
國(guó)泰聚禾純債債券	3.42%	0.06%

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：64.90%

持倉(cāng)截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

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長(zhǎng)期視角做投資關(guān)注核心資產(chǎn)配置價(jià)值

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-16	1.0305	1.0305	0.08%
10-15	1.0297	1.0297	0.37%
10-14	1.0259	1.0259	-0.14%
10-13	1.0273	1.0273	0.05%
10-10	1.0268	1.0268	-0.30%
10-09	1.0299	1.0299	0.45%
09-30	1.0253	1.0253	0.19%
09-29	1.0234	1.0234	0.24%
09-26	1.0210	1.0210	-0.11%
09-25	1.0221	1.0221	-0.04%
09-24	1.0225	1.0225	0.07%

更多凈值信息>

浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.75%	1.60%	3.28%	4.24%	4.42%	5.09%	3.11%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.36%	0.50%	2.99%	5.24%	5.37%	6.91%	9.03%	6.71%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11 \| 82	18 \| 82	47 \| 81	43 \| 77	37 \| 71	48 \| 71	57 \| 69	39 \| 51
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.49%	1.90%	0.28%	-0.53%	0.67%	-0.05%	1.00%	-0.16%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	317 \| 442	65 \| 439	247 \| 405	388 \| 401	280 \| 391	325 \| 378	77 \| 376	87 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.08%	0.46%	-3.27%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	344 \| 401	68 \| 365	41 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-10-16~至今	張川	3天	0.08%
2025-08-26~2025-10-15	王爽張川	50天	1.01%
2024-12-25~2025-08-25	繆夏美王爽張川	243天	2.93%
2024-09-26~2024-12-24	繆夏美王爽	89天	0.68%
2024-08-08~2024-09-25	繆夏美	48天	-0.09%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
52	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-17 09:09
44	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-17 09:08
34	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-17 09:08
74	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:34
73	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-27 09:11
78	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-27 09:11
76	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-27 09:09
90	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 09:19
118	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-20 09:11
120	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-20 09:09
230	3	這基是裝了GPS嗎？每次都能精準(zhǔn)踩中風(fēng)口！人形機(jī)器	股友58312WP596	05-17 01:34
164	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建	基金資訊	05-14 09:08
122	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:39
199	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海聯(lián)	基金資訊	04-11 07:04
277	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銀河證	基金資訊	04-02 07:06
136	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:33
493	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:31
459	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:06
464	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-27 09:05
455	0	公告浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-26 09:06

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 19.89%

購(gòu)買(mǎi)

鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持
近1年 19.46%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混
近1年 18.91%

購(gòu)買(mǎi)

南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三
近1年 18.82%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
近1年 18.53%

購(gòu)買(mǎi)

南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三
近1年 18.34%

購(gòu)買(mǎi)

浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持
近1年 4.42%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3635.55億旗下基金：212只

日漲幅1.82%

日漲幅1.80%

日漲幅1.45%

日漲幅1.44%

浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)205

日漲幅1.21%

日漲幅1.13%

日漲幅1.13%

截止:10-17 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
富安達(dá)健康人生混合A	1141人
博時(shí)科技創(chuàng)新混合C	1148人
博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A	1133人
海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A	1099人
交銀趨勢(shì)混合A	1234人

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