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單位凈值 (2025-07-01)

1.02810.01%
近1月：0.15%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1311
近3月：0.61%
近3年：7.97%

近6月：0.94%
成立來：13.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.33億元（2025-03-31）基金經理：李維康等
成 立 日：2020-06-17管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0281 1.1311 0.01%
    06-30 1.0280 1.1310 0.01%
    06-27 1.0279 1.1309 0.01%
    06-26 1.0788 1.1308 0.00%
    06-25 1.0788 1.1308 0.00%
    06-24 1.0788 1.1308 -0.01%
    06-23 1.0789 1.1309 0.01%
    06-20 1.0788 1.1308 0.01%
    06-19 1.0787 1.1307 0.00%
    06-18 1.0787 1.1307 0.01%
    06-17 1.0786 1.1306 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.61%
    0.94%
    0.94%
    1.80%
    5.10%
    7.97%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    753 | 939
    550 | 936
    249 | 932
    249 | 932
    690 | 875
    448 | 763
    331 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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