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單位凈值 (2025-05-09)

1.07570.04%
近1月:0.17%
近1年:1.96%

累計凈值

1.1277
近3月:0.50%
近3年:8.20%

近6月:1.27%
成立來:12.85%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:1.33億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李維康
成 立 日:2020-06-17管 理 人恒生前海基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0757 1.1277 0.04%
    05-08 1.0753 1.1273 0.04%
    05-07 1.0749 1.1269 0.01%
    05-06 1.0748 1.1268 0.03%
    04-30 1.0745 1.1265 0.02%
    04-29 1.0743 1.1263 0.02%
    04-28 1.0741 1.1261 0.00%
    04-25 1.0741 1.1261 0.00%
    04-24 1.0741 1.1261 -0.01%
    04-23 1.0742 1.1262 -0.02%
    04-22 1.0744 1.1264 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.17%
    0.50%
    1.27%
    0.62%
    1.96%
    5.32%
    8.20%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    277 | 933
    626 | 933
    219 | 927
    442 | 917
    266 | 927
    650 | 862
    439 | 748
    282 | 559
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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