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單位凈值 (2025-09-02)

1.12040.04%
近1月：0.03%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1844
近3月：0.17%
近3年：11.07%

近6月：0.85%
成立來：19.20%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2020-05-09管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-10～11-14/11-10～11-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月07日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1204 1.1844 0.04%
    09-01 1.1199 1.1839 0.00%
    08-29 1.1199 1.1839 0.02%
    08-28 1.1197 1.1837 -0.04%
    08-27 1.1201 1.1841 -0.01%
    08-26 1.1202 1.1842 -0.01%
    08-25 1.1203 1.1843 0.12%
    08-22 1.1190 1.1830 0.00%
    08-21 1.1190 1.1830 0.07%
    08-20 1.1182 1.1822 -0.01%
    08-19 1.1183 1.1823 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.03%
    0.17%
    0.85%
    0.38%
    2.76%
    9.90%
    11.07%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    118 | 788
    402 | 788
    611 | 776
    597 | 738
    626 | 728
    399 | 695
    97 | 600
    137 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.16%
    2021-06-304.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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