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單位凈值 (2025-07-04)

1.05180.06%
近1月：0.38%
近1年：2.49%

累計凈值

1.1018
近3月：1.01%
近3年：8.46%

近6月：0.64%
成立來：10.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0518 1.1018 0.06%
    07-03 1.0512 1.1012 0.05%
    07-02 1.0507 1.1007 0.03%
    07-01 1.0504 1.1004 0.02%
    06-30 1.0502 1.1002 0.02%
    06-27 1.0500 1.1000 0.01%
    06-26 1.0499 1.0999 -0.02%
    06-25 1.0501 1.1001 -0.02%
    06-24 1.0503 1.1003 -0.02%
    06-23 1.0505 1.1005 0.01%
    06-20 1.0504 1.1004 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.38%
    1.01%
    0.64%
    0.98%
    2.49%
    8.19%
    8.46%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1926 | 3421
    802 | 3346
    1853 | 3272
    1454 | 3268
    2315 | 3023
    636 | 2467
    1722 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    良好

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    • 6月
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    • 成立來
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42 0 債市整體向好，6月以來信用債表現(xiàn)還是很不錯的，感覺 帝林5 06-04 18:27
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89 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-02 09:08
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93 0 發(fā)現(xiàn)了一款能在任何市場條件下都表現(xiàn)出色的基金——方 小螞蟻走天下 03-01 07:10
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578 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:41
487 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
713 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:19
974 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 06-11 07:13
847 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-07 09:08
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513 0 此基是主投浙江的城投債，風格很清楚 五年炒股三年模擬 04-22 19:49
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