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單位凈值 (2025-12-05)

1.0415-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1025
近3月：0.22%
近3年：9.11%

近6月：0.44%
成立來：10.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0415 1.1025 -0.01%
    12-04 1.0416 1.1026 -0.06%
    12-03 1.0422 1.1032 -0.01%
    12-02 1.0423 1.1033 -0.01%
    12-01 1.0424 1.1034 0.01%
    11-28 1.0423 1.1033 0.01%
    11-27 1.0422 1.1032 -0.04%
    11-26 1.0426 1.1036 -0.04%
    11-25 1.0430 1.1040 -0.01%
    11-24 1.0431 1.1041 0.00%
    11-21 1.0431 1.1041 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.11%
    0.22%
    0.44%
    1.05%
    1.53%
    6.54%
    9.11%
    同類平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    1641 | 3518
    1523 | 3511
    1512 | 3478
    1385 | 3393
    1250 | 3241
    1698 | 3190
    1003 | 2659
    1308 | 2282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
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    對比
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139 0 發(fā)現(xiàn)了一款能在任何市場條件下都表現(xiàn)出色的基金——方 小螞蟻走天下 03-01 07:10
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