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富國匯優(yōu)純債63個(gè)月定開債(008521
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.01320.02%
近1月：0.15%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.1852
近3月：0.39%
近3年：8.63%

近6月：0.72%
成立來：19.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2020-01-13管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2030-08-15～2030-09-11/2030-08-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2030年08月14日15:00~09月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年08月14日15:00~09月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0132 1.1852 0.02%
    01-14 1.0130 1.1850 0.01%
    01-13 1.0129 1.1849 0.00%
    01-12 1.0129 1.1849 0.01%
    01-09 1.0128 1.1848 0.01%
    01-08 1.0127 1.1847 0.00%
    01-07 1.0127 1.1847 0.01%
    01-06 1.0126 1.1846 0.00%
    01-05 1.0126 1.1846 0.02%
    12-31 1.0124 1.1844 0.00%
    12-30 1.0124 1.1844 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.39%
    0.72%
    0.08%
    1.72%
    5.13%
    8.63%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2338 | 3221
    2135 | 3228
    2059 | 3196
    470 | 3142
    1141 | 3233
    513 | 2962
    1564 | 2441
    1394 | 2082
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告富國匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 10-28 09:36
106 0 公告富國匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二0 基金資訊 08-30 09:37
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259 0 公告富國匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-20 07:10
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